名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
财通内需增长12个月… | 0.7074 | 2.12% |
财通鼎欣量化选股18… | 1.042 | 1.34% |
财通行业龙头混合A | 0.7701 | 1.21% |
财通行业龙头混合C | 0.759 | 1.21% |
财通集成电路产业股票… | 1.5301 | 0.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
财通财通宝货币B | 0.5041 | 1.99% |
财通财通宝货币A | 0.5041 | 1.99% |
财通财通宝货币C | 0.466 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 243613756.62 |
1.利息收入 | 1270495.36 |
存款利息收入 | 85524.62 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
216380595.21 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 216380595.21 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
24249104.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1713561.56 |
减:二、费用 | 31648748.27 |
1.管理人报酬 | 17543030.82 |
2.托管费 | 2923838.49 |
3.销售服务费 | 3838967.05 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 6432502.37 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6432502.37 |
6.其他费用 | 211050.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
211965008.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
211965008.35 |
一、收入: | 99592594.32 |
1.利息收入 | 1113025.0 |
存款利息收入 | 34671.39 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
71826583.58 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 71826583.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
26236599.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
416386.5 |
减:二、费用 | 9967655.66 |
1.管理人报酬 | 5511753.75 |
2.托管费 | 918625.64 |
3.销售服务费 | 1051095.34 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2132142.35 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2132142.35 |
6.其他费用 | 131440.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
89624938.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
89624938.66 |
一、收入: | 38967199.0 |
1.利息收入 | 2302620.87 |
存款利息收入 | 91391.79 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
43321768.97 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 43321768.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7404426.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
747235.71 |
减:二、费用 | 8970474.69 |
1.管理人报酬 | 4640626.07 |
2.托管费 | 773437.7 |
3.销售服务费 | 989277.67 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2197933.32 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2197933.32 |
6.其他费用 | 197747.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
29996724.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
29996724.31 |
一、收入: | 11588246.82 |
1.利息收入 | 428179.73 |
存款利息收入 | 37419.65 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7792257.58 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7792257.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3345419.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
22389.78 |
减:二、费用 | 1233780.7 |
1.管理人报酬 | 716570.04 |
2.托管费 | 119428.35 |
3.销售服务费 | 102548.06 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 175502.34 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 175502.34 |
6.其他费用 | 93449.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10354466.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10354466.12 |
一、收入: | 2801523.16 |
1.利息收入 | 1659006.11 |
存款利息收入 | 23374.37 |
债券利息收入 | 1629676.23 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
512961.2 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 512961.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
627996.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1559.3 |
减:二、费用 | 431844.41 |
1.管理人报酬 | 155562.24 |
2.托管费 | 25926.97 |
3.销售服务费 | 1220.78 |
4.交易费用 | 8618.53 |
5.利息支出 | 137850.22 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 137850.22 |
6.其他费用 | 101739.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2369678.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2369678.75 |
一、收入: | 688120.3 |
1.利息收入 | 524094.8 |
存款利息收入 | 14737.1 |
债券利息收入 | 507656.77 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
223031.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 223031.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-59005.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 119593.22 |
1.管理人报酬 | 50878.69 |
2.托管费 | 8479.7 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3061.03 |
5.利息支出 | 29469.36 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 29469.36 |
6.其他费用 | 27704.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
568527.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
568527.08 |
一、收入: | 694738.11 |
1.利息收入 | 513773.11 |
存款利息收入 | 157179.42 |
债券利息收入 | 329147.95 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8020.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8020.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
172945.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 282291.97 |
1.管理人报酬 | 96183.93 |
2.托管费 | 16030.66 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1587.5 |
5.利息支出 | 9189.88 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9189.88 |
6.其他费用 | 159300.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
412446.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
412446.14 |