名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
财通内需增长12个月… | 0.7074 | 2.12% |
财通鼎欣量化选股18… | 1.042 | 1.34% |
财通行业龙头混合C | 0.759 | 1.21% |
财通行业龙头混合A | 0.7701 | 1.21% |
财通景气行业混合C | 0.6433 | 0.96% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
财通财通宝货币B | 0.5041 | 1.99% |
财通财通宝货币A | 0.5041 | 1.99% |
财通财通宝货币C | 0.466 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 67560591.17元 |
本期利润 | 80033502.01元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0425元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.89% |
本期基金份额净值增长率 | 4.22% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 290109921.04元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0942元 |
期末基金资产净值 | 3416856079.85元 |
期末基金份额净值 | 1.109元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 10.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 27941566.93元 |
本期利润 | 39975188.86元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0267元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.47% |
本期基金份额净值增长率 | 2.55% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 143564325.46元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0765元 |
期末基金资产净值 | 2048472850.28元 |
期末基金份额净值 | 1.0912元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 9.12% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 13832819.45元 |
本期利润 | 12788333.33元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0236元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.23% |
本期基金份额净值增长率 | 3.17% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 63110827.9元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0581元 |
期末基金资产净值 | 1155996861.48元 |
期末基金份额净值 | 1.0641元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.41% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4055947.99元 |
本期利润 | 5974211.52元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0223元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.13% |
本期基金份额净值增长率 | 2.18% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 25689081.01元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0455元 |
期末基金资产净值 | 595314005.16元 |
期末基金份额净值 | 1.0539元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.39% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1713811.96元 |
本期利润 | 2287791.83元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0452元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.45% |
本期基金份额净值增长率 | 2.46% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4682518.14元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0302元 |
期末基金资产净值 | 160115763.6元 |
期末基金份额净值 | 1.0314元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.14% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 627532.58元 |
本期利润 | 568527.08元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0171元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.7% |
本期基金份额净值增长率 | 0.28% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 471425.91元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0094元 |
期末基金资产净值 | 50372014.25元 |
期末基金份额净值 | 1.0094元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.94% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 239501.14元 |
本期利润 | 412446.14元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0042元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.42% |
本期基金份额净值增长率 | 0.66% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 170068.19元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0034元 |
期末基金资产净值 | 50294089.55元 |
期末基金份额净值 | 1.0066元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.66% |