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基金买卖网 > 基金净值 > 天弘越南市场(QDII)A (008763)
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天弘越南市场(QDII)A008763
基金类型:QDII     成立日期:2020-01-20     基金规模:11.88亿份     基金经理: 胡超 
基金全称:天弘越南市场股票型发起式证券投资基金(QDII)     基金管理人:天弘基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -1.56%
  • 近一月
    增长率
    -0.37%
  • 近一季
    增长率
    4.73%
  • 近半年
    增长率
    13.22%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

天弘越南市场(QDII)A主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 668297.45元
本期利润 289403086.66元
加权平均基金份额本期利润 0.4911元
本期加权平均净值利润率 35.68%
本期基金份额净值增长率 38.99%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -52136649.63元
期末可供分配基金份额利润 -0.0439元
期末基金资产净值 1923865971.02元
期末基金份额净值 1.6194元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 61.94%
期间数据和指标
本期已实现收益 -5168021.34元
本期利润 35587041.72元
加权平均基金份额本期利润 0.2703元
本期加权平均净值利润率 27.29%
本期基金份额净值增长率 16.51%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -14404979.08元
期末可供分配基金份额利润 -0.0459元
期末基金资产净值 365610238.4元
期末基金份额净值 1.1651元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 16.51%
期间数据和指标
本期已实现收益 -4037835.89元
本期利润 -7665688.71元
加权平均基金份额本期利润 -0.0721元
本期加权平均净值利润率 -7.75%
本期基金份额净值增长率 -6.34%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -6958539.69元
期末可供分配基金份额利润 -0.0634元
期末基金资产净值 102780436.07元
期末基金份额净值 0.9366元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -6.34%
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