| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.7984 | 5.99% |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.9632 | 5.64% |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.9717 | 5.63% |
| 天弘鑫悦成长A | 0.824 | 5.14% |
| 天弘鑫悦成长C | 0.8163 | 5.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘弘运宝货币A | 0.7056 | 2.11% |
| 天弘云商宝 | 0.5058 | 1.94% |
| 天弘现金管家货币B | 0.5022 | 1.86% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.6373 | 1.85% |
| 天弘现金管家货币C | 0.475 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -18605192.8元 |
| 本期利润 | 353059157.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1718元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -122992087.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0565元 |
| 期末基金资产净值 | 2910853635.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3367元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -20346472.06元 |
| 本期利润 | 417623316.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2078元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -118647715.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0573元 |
| 期末基金资产净值 | 2832621324.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3684元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -110140965.11元 |
| 本期利润 | -697143484.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4457元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -32.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | -28.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -86131188.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0467元 |
| 期末基金资产净值 | 2147282582.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.163元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19543438.2元 |
| 本期利润 | -456191357.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3167元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 46755245.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0305元 |
| 期末基金资产净值 | 2024402824.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3187元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 89721501.38元 |
| 本期利润 | 286342335.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2776元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 40.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25110086.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0173元 |
| 期末基金资产净值 | 2372992797.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6321元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 63.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 668297.45元 |
| 本期利润 | 289403086.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4911元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 35.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 38.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -52136649.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0439元 |
| 期末基金资产净值 | 1923865971.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6194元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 61.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5168021.34元 |
| 本期利润 | 35587041.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2703元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -14404979.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0459元 |
| 期末基金资产净值 | 365610238.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1651元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4037835.89元 |
| 本期利润 | -7665688.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0721元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6958539.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0634元 |
| 期末基金资产净值 | 102780436.07元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9366元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.34% |
