创金合信上证超大盘量化A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
670413.9 |
| 结算备付金 |
78839.24 |
| 存出保证金 |
1067.09 |
| 交易性金融资产 |
730428.44 |
| 股票投资 |
730428.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8193703.2 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9674451.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8716000.0 |
| 应付管理人报酬 |
10681.79 |
| 应付托管费 |
1424.25 |
| 应付销售服务费 |
1799.26 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
34688.47 |
| 负债合计 |
8764593.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
975915.23 |
| 所有者权益合计 |
909858.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
9674451.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
512364.02 |
| 结算备付金 |
96088.85 |
| 存出保证金 |
1772.06 |
| 交易性金融资产 |
10112915.71 |
| 股票投资 |
9981456.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
131459.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
74430.51 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
929.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10798501.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
86777.76 |
| 应付赎回款 |
3670.48 |
| 应付管理人报酬 |
12453.24 |
| 应付托管费 |
1660.44 |
| 应付销售服务费 |
2070.74 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40199.61 |
| 负债合计 |
146832.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10695119.39 |
| 所有者权益合计 |
10651668.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
10798501.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1087332.64 |
| 结算备付金 |
44361.01 |
| 存出保证金 |
1146.55 |
| 交易性金融资产 |
10596965.95 |
| 股票投资 |
10400928.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
196037.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2147.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4611.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11736565.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
153.0 |
| 应付赎回款 |
7.58 |
| 应付管理人报酬 |
15038.58 |
| 应付托管费 |
2005.16 |
| 应付销售服务费 |
2502.86 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
27000.0 |
| 负债合计 |
56241.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10713489.9 |
| 所有者权益合计 |
11680323.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
11736565.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
327269.26 |
| 结算备付金 |
58671.43 |
| 存出保证金 |
1481.92 |
| 交易性金融资产 |
11998103.2 |
| 股票投资 |
11584103.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
414000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8589.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11449.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12405564.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2165.6 |
| 应付管理人报酬 |
15258.7 |
| 应付托管费 |
2034.49 |
| 应付销售服务费 |
2523.51 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
13389.35 |
| 负债合计 |
48454.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10579297.38 |
| 所有者权益合计 |
12357110.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
12405564.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
443697.84 |
| 结算备付金 |
66217.92 |
| 存出保证金 |
3538.38 |
| 交易性金融资产 |
12188453.81 |
| 股票投资 |
11664951.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
523502.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7134.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2298.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12711340.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
23937.22 |
| 应付管理人报酬 |
15420.16 |
| 应付托管费 |
2056.04 |
| 应付销售服务费 |
2562.47 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
27014.06 |
| 负债合计 |
97648.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10444816.97 |
| 所有者权益合计 |
12613692.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
12711340.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
900463.95 |
| 结算备付金 |
51949.22 |
| 存出保证金 |
4244.7 |
| 交易性金融资产 |
14302119.5 |
| 股票投资 |
14101819.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
200300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6495.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
38133.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15303406.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
253.52 |
| 应付赎回款 |
1100.12 |
| 应付管理人报酬 |
18405.4 |
| 应付托管费 |
2454.05 |
| 应付销售服务费 |
2120.69 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
17682.44 |
| 负债合计 |
54924.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15633730.2 |
| 所有者权益合计 |
15248481.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
15303406.47 |
