创金合信上证超大盘量化A主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-609058.47元 |
本期利润 |
-503384.73元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0942元 |
本期加权平均净值利润率 |
-9.67% |
本期基金份额净值增长率 |
-8.53% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-29724.31元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0056元 |
期末基金资产净值 |
5343931.04元 |
期末基金份额净值 |
1.0022元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.22% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-55715.56元 |
本期利润 |
-628657.2元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1175元 |
本期加权平均净值利润率 |
-10.18% |
本期基金份额净值增长率 |
-9.5% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
512801.55元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0957元 |
期末基金资产净值 |
5870504.07元 |
期末基金份额净值 |
1.0957元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
9.57% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
256275.05元 |
本期利润 |
-216421.52元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0408元 |
本期加权平均净值利润率 |
-3.38% |
本期基金份额净值增长率 |
-3.16% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
883502.9元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1665元 |
期末基金资产净值 |
6219558.61元 |
期末基金份额净值 |
1.1724元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
17.24% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
985702.19元 |
本期利润 |
1971266.57元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.2211元 |
本期加权平均净值利润率 |
21.45% |
本期基金份额净值增长率 |
20.91% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
609711.99元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1173元 |
期末基金资产净值 |
6294668.7元 |
期末基金份额净值 |
1.2107元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
21.07% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-290272.08元 |
本期利润 |
-145588.17元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0172元 |
本期加权平均净值利润率 |
-1.84% |
本期基金份额净值增长率 |
-2.51% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-337158.49元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0328元 |
期末基金资产净值 |
10026226.43元 |
期末基金份额净值 |
0.9762元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-2.38% |