| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7373 | 3.79% |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7279 | 3.78% |
| 创金合信港股互联网3… | 0.5279 | 3.67% |
| 创金合信港股互联网3… | 0.5354 | 3.66% |
| 创金合信软件产业股票… | 0.9809 | 3.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 1.0426 | 2.04% |
| 创金合信货币A | 1.0208 | 2.00% |
| 创金合信货币E | 0.9115 | 1.79% |
| 创金合信货币D | 0.57 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -4442.98 |
| 1.利息收入 | 157.38 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7865.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3259.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5.9 |
| 减：二、费用 | -- |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -- |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4442.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4442.98 |
| 一、收入： | -896143.08 |
| 1.利息收入 | 1493.72 |
| 存款利息收入 | 1493.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1114823.6 |
| 股票投资收益 | -1225912.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16211.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 94877.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
216570.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
616.72 |
| 减：二、费用 | 113902.82 |
| 1.管理人报酬 | 77281.27 |
| 2.托管费 | 10304.13 |
| 3.销售服务费 | 12826.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 36.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 36.15 |
| 6.其他费用 | 13454.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1010045.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1010045.9 |
| 一、收入： | -872299.03 |
| 1.利息收入 | 8968.59 |
| 存款利息收入 | 2949.75 |
| 债券利息收入 | 6018.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
221730.52 |
| 股票投资收益 | 23208.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1608.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 196913.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1109059.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6061.51 |
| 减：二、费用 | 383475.77 |
| 1.管理人报酬 | 184993.65 |
| 2.托管费 | 24665.82 |
| 3.销售服务费 | 30712.01 |
| 4.交易费用 | 115913.63 |
| 5.利息支出 | 40.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 40.66 |
| 6.其他费用 | 27150.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1255774.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1255774.8 |
| 一、收入： | -226589.7 |
| 1.利息收入 | 5605.43 |
| 存款利息收入 | 1300.9 |
| 债券利息收入 | 4304.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
691796.66 |
| 股票投资收益 | 587647.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -49.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 104198.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-926775.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2783.98 |
| 减：二、费用 | 204871.97 |
| 1.管理人报酬 | 94531.77 |
| 2.托管费 | 12604.22 |
| 3.销售服务费 | 15574.49 |
| 4.交易费用 | 68648.26 |
| 5.利息支出 | 40.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 40.66 |
| 6.其他费用 | 13472.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-431461.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-431461.67 |
| 一、收入： | 3510936.11 |
| 1.利息收入 | 9068.82 |
| 存款利息收入 | 5860.93 |
| 债券利息收入 | 3207.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2001748.38 |
| 股票投资收益 | 1649392.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -177.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 352533.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1488237.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11881.43 |
| 减：二、费用 | 449886.91 |
| 1.管理人报酬 | 219539.33 |
| 2.托管费 | 29271.94 |
| 3.销售服务费 | 27441.75 |
| 4.交易费用 | 146514.62 |
| 5.利息支出 | 17.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17.27 |
| 6.其他费用 | 27102.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3061049.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3061049.2 |
| 一、收入： | -85214.41 |
| 1.利息收入 | 4192.7 |
| 存款利息收入 | 3905.85 |
| 债券利息收入 | 286.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-300030.94 |
| 股票投资收益 | -457524.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 157493.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
206102.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4521.3 |
| 减：二、费用 | 193300.64 |
| 1.管理人报酬 | 96715.46 |
| 2.托管费 | 12895.38 |
| 3.销售服务费 | 12653.59 |
| 4.交易费用 | 53320.9 |
| 5.利息支出 | 5.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5.6 |
| 6.其他费用 | 17709.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-278515.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-278515.05 |
