华宝可转债债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
8258697.96 |
| 存出保证金 |
100244.26 |
| 交易性金融资产 |
1468330712.31 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1468330712.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7939029.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1520414099.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
87994352.76 |
| 应付证券清算款 |
31624542.3 |
| 应付赎回款 |
474987.96 |
| 应付管理人报酬 |
875619.16 |
| 应付托管费 |
250176.88 |
| 应付销售服务费 |
132675.06 |
| 应付税费 |
41688.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203639.53 |
| 负债合计 |
121597681.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
938409375.79 |
| 所有者权益合计 |
1398816417.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
1520414099.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18415975.14 |
| 结算备付金 |
5273765.4 |
| 存出保证金 |
91821.54 |
| 交易性金融资产 |
1803188938.35 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1803188938.35 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8699572.41 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
483129.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1836153202.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
64975924.68 |
| 应付证券清算款 |
19310534.26 |
| 应付赎回款 |
420930.04 |
| 应付管理人报酬 |
970611.63 |
| 应付托管费 |
277317.62 |
| 应付销售服务费 |
141754.27 |
| 应付税费 |
36667.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120940.9 |
| 负债合计 |
86254681.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1103053091.3 |
| 所有者权益合计 |
1749898521.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
1836153202.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8105388.02 |
| 结算备付金 |
20979973.68 |
| 存出保证金 |
112470.23 |
| 交易性金融资产 |
1916049717.24 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1916049717.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
504885.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1945752434.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
176947169.04 |
| 应付证券清算款 |
105661.93 |
| 应付赎回款 |
542246.48 |
| 应付管理人报酬 |
1078206.94 |
| 应付托管费 |
308059.11 |
| 应付销售服务费 |
208687.71 |
| 应付税费 |
36503.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
197677.3 |
| 负债合计 |
179424212.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1144932983.83 |
| 所有者权益合计 |
1766328222.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
1945752434.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50977847.29 |
| 结算备付金 |
10770893.82 |
| 存出保证金 |
236161.51 |
| 交易性金融资产 |
1389945928.38 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1389945928.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
29467128.48 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10645432.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1492043392.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
105000000.01 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
51734229.15 |
| 应付管理人报酬 |
743671.25 |
| 应付托管费 |
212477.52 |
| 应付销售服务费 |
127554.86 |
| 应付税费 |
25466.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
111363.17 |
| 负债合计 |
157954762.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
796816749.83 |
| 所有者权益合计 |
1334088629.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
1492043392.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34041180.05 |
| 结算备付金 |
9171545.71 |
| 存出保证金 |
79525.43 |
| 交易性金融资产 |
1389977360.43 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1389977360.43 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
22757992.93 |
| 应收利息 |
3418718.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7590286.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1467036609.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
147000000.0 |
| 应付证券清算款 |
37353129.55 |
| 应付赎回款 |
4169563.32 |
| 应付管理人报酬 |
665610.57 |
| 应付托管费 |
190174.43 |
| 应付销售服务费 |
95252.88 |
| 应付税费 |
21826.92 |
| 应付利息 |
-54325.08 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
196660.82 |
| 负债合计 |
189638068.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
705729878.94 |
| 所有者权益合计 |
1277398541.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
1467036609.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16284944.48 |
| 结算备付金 |
3053507.76 |
| 存出保证金 |
64454.67 |
| 交易性金融资产 |
320344283.15 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
320344283.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1037079.43 |
| 应收利息 |
558701.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6834403.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
348177373.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
31000000.0 |
| 应付证券清算款 |
8771343.98 |
| 应付赎回款 |
3841533.61 |
| 应付管理人报酬 |
154114.98 |
| 应付托管费 |
44032.84 |
| 应付销售服务费 |
17406.53 |
| 应付税费 |
15972.58 |
| 应付利息 |
0.01 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94483.76 |
| 负债合计 |
43945441.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
204490282.73 |
| 所有者权益合计 |
304231932.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
348177373.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9604649.15 |
| 结算备付金 |
3612773.38 |
| 存出保证金 |
83401.19 |
| 交易性金融资产 |
368386655.99 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
368386655.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
16000000.0 |
| 应收证券清算款 |
3008526.03 |
| 应收利息 |
1253216.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
105507.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
402054729.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3427332.28 |
| 应付赎回款 |
3313682.59 |
| 应付管理人报酬 |
230674.16 |
| 应付托管费 |
65906.93 |
| 应付销售服务费 |
37828.91 |
| 应付税费 |
16546.07 |
| 应付利息 |
0.01 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
167826.54 |
| 负债合计 |
7285020.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
295884332.96 |
| 所有者权益合计 |
394769709.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
402054729.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12827721.58 |
| 结算备付金 |
2467275.95 |
| 存出保证金 |
76046.0 |
| 交易性金融资产 |
327517951.19 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
327517951.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
551887.59 |
| 应收利息 |
1104956.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1869930.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
346415769.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5000000.0 |
| 应付证券清算款 |
7180447.54 |
| 应付赎回款 |
7367583.89 |
| 应付管理人报酬 |
198137.16 |
| 应付托管费 |
56610.62 |
| 应付销售服务费 |
11933.0 |
| 应付税费 |
17485.47 |
| 应付利息 |
0.01 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108261.76 |
| 负债合计 |
19940459.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
268820725.03 |
| 所有者权益合计 |
326475310.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
346415769.99 |
