| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
| 景顺长城标普消费精选… | 1.0458 | 1.51% |
| 景顺长城全球半导体芯… | 1.2677 | 1.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.5199 | 2.09% |
| 景顺货币B | 0.5229 | 1.98% |
| 景顺长城景益货币B | 0.5453 | 1.87% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.4544 | 1.85% |
| 景顺货币A | 0.4573 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 景顺长城中债1-3年国开行债券指数C分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2023 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 2023-09-21 | 0.0102 |
| 2023 | 2023-03-22 | 2023-03-22 | 2023-03-23 | 0.0258 |
| 2022 | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 2022-11-02 | 0.01 |
| 2022 | 2022-04-27 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 0.01 |
| 2022 | 2022-03-16 | 2022-03-16 | 2022-03-17 | 0.01 |
| 2021 | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021-09-08 | 0.01 |
| 2021 | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021-06-03 | 0.015 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
