景顺长城中债1-3年国开行债券指数C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
157671.17 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
157671.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
-- |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
726.42 |
| 负债合计 |
726.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
149164.34 |
| 所有者权益合计 |
156944.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
157671.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
166904.62 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
166904.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
18.81 |
| 应付托管费 |
6.34 |
| 应付销售服务费 |
0.58 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
9956.47 |
| 负债合计 |
9982.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
149164.34 |
| 所有者权益合计 |
156922.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
166904.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
301138378.77 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
301138378.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
309057115.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
39182.1 |
| 应付托管费 |
13060.7 |
| 应付销售服务费 |
1919.95 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
235400.0 |
| 负债合计 |
289562.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
302303804.88 |
| 所有者权益合计 |
308767552.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
309057115.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10560689.01 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
298404469.93 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
298404469.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
308965158.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
41498.62 |
| 应付托管费 |
13832.88 |
| 应付销售服务费 |
1860.86 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
239470.83 |
| 负债合计 |
296663.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
302289808.28 |
| 所有者权益合计 |
308668495.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
308965158.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10545233.35 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
632415254.81 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
632415254.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
642960488.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
0.99 |
| 应付管理人报酬 |
88641.98 |
| 应付托管费 |
29547.33 |
| 应付销售服务费 |
2195.63 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
271750.0 |
| 负债合计 |
392135.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
627917915.36 |
| 所有者权益合计 |
642568352.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
642960488.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
145262319.69 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
881779975.35 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
881779975.35 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
63203238.08 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1090245533.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
264498000.0 |
| 应付管理人报酬 |
153411.15 |
| 应付托管费 |
51137.06 |
| 应付销售服务费 |
3769.84 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
192552.42 |
| 负债合计 |
264898870.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
810012235.58 |
| 所有者权益合计 |
825346662.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
1090245533.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8103802.81 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1675565000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1675565000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
34372212.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1718041015.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
198054.0 |
| 应付托管费 |
66018.01 |
| 应付销售服务费 |
2483.66 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
283188.71 |
| 负债合计 |
559219.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1675776537.15 |
| 所有者权益合计 |
1717481796.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
1718041015.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50785385.99 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2036235000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2036235000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
31150017.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2118170403.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
260789.39 |
| 应付托管费 |
86929.8 |
| 应付销售服务费 |
0.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
195080.47 |
| 负债合计 |
553075.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2086848225.05 |
| 所有者权益合计 |
2117617327.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
2118170403.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
359703660.24 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3850676000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3850676000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
69781784.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4280161444.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10.11 |
| 应付管理人报酬 |
285354.85 |
| 应付托管费 |
95118.3 |
| 应付销售服务费 |
4107.77 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170793.58 |
| 负债合计 |
579934.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4214795263.24 |
| 所有者权益合计 |
4279581510.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
4280161444.83 |
