| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城景骊成长混合 | 0.7794 | 4.16% |
| 景顺长城国证新能源车… | 0.4911 | 4.09% |
| 景顺长城电子信息产业… | 0.9711 | 4.03% |
| 景顺长城电子信息产业… | 0.9571 | 4.01% |
| 景顺长城国证新能源车… | 0.5447 | 3.91% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.5189 | 2.10% |
| 景顺货币B | 0.5232 | 2.06% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.4529 | 1.86% |
| 景顺长城景益货币B | 0.4624 | 1.84% |
| 景顺货币A | 0.4578 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 22.35 |
| 1.利息收入 | 22.35 |
| 存款利息收入 | 22.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | -- |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -- |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22.35 |
| 一、收入： | 10231181.37 |
| 1.利息收入 | 66483.29 |
| 存款利息收入 | 66483.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9270751.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9270751.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
893945.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.88 |
| 减：二、费用 | 1196761.64 |
| 1.管理人报酬 | 575928.76 |
| 2.托管费 | 191976.24 |
| 3.销售服务费 | 24496.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 404360.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9034419.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9034419.73 |
| 一、收入： | 6551005.68 |
| 1.利息收入 | 50798.25 |
| 存款利息收入 | 50798.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4731031.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4731031.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1769175.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.63 |
| 减：二、费用 | 684817.16 |
| 1.管理人报酬 | 342986.55 |
| 2.托管费 | 114328.85 |
| 3.销售服务费 | 13082.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 214419.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5866188.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5866188.52 |
| 一、收入： | 32890835.66 |
| 1.利息收入 | 204760.95 |
| 存款利息收入 | 204760.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42855368.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42855368.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10184300.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15007.22 |
| 减：二、费用 | 3015333.56 |
| 1.管理人报酬 | 1879857.3 |
| 2.托管费 | 626619.09 |
| 3.销售服务费 | 47884.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 460972.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29875502.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29875502.1 |
| 一、收入： | 25391296.23 |
| 1.利息收入 | 88612.41 |
| 存款利息收入 | 88612.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33106766.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33106766.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7804082.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1962650.39 |
| 1.管理人报酬 | 1259070.35 |
| 2.托管费 | 419690.11 |
| 3.销售服务费 | 34506.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 249383.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23428645.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23428645.84 |
| 一、收入： | 71790148.72 |
| 1.利息收入 | 61866011.0 |
| 存款利息收入 | 344328.42 |
| 债券利息收入 | 61521682.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14058178.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14058178.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5188358.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1054317.72 |
| 减：二、费用 | 4995311.03 |
| 1.管理人报酬 | 3269790.18 |
| 2.托管费 | 1089930.07 |
| 3.销售服务费 | 4896.57 |
| 4.交易费用 | 55950.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 574744.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66794837.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66794837.69 |
| 一、收入： | 36772151.12 |
| 1.利息收入 | 35791073.4 |
| 存款利息收入 | 249675.76 |
| 债券利息收入 | 35541397.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4541820.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4541820.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4615060.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1054317.72 |
| 减：二、费用 | 2917783.75 |
| 1.管理人报酬 | 1925534.8 |
| 2.托管费 | 641844.92 |
| 3.销售服务费 | 2342.09 |
| 4.交易费用 | 31625.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 316436.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33854367.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33854367.37 |
| 一、收入： | 34034636.66 |
| 1.利息收入 | 22793767.93 |
| 存款利息收入 | 2276706.21 |
| 债券利息收入 | 20517061.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2571410.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2571410.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13657250.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
155028.73 |
| 减：二、费用 | 2337577.04 |
| 1.管理人报酬 | 1515528.82 |
| 2.托管费 | 505176.26 |
| 3.销售服务费 | 4124.89 |
| 4.交易费用 | 42650.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 270097.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31697059.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31697059.62 |
