名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证全指证券公司… | 1.0751 | 5.97% |
富国中证全指证券公司… | 0.839 | 5.67% |
富国中证全指证券公司… | 0.834 | 5.57% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.559 | 2.05% |
富国天时货币D | 0.5562 | 2.04% |
富国安益货币A | 0.5448 | 2.03% |
富国安益货币B | 0.5448 | 2.03% |
富国收益宝交易型货币… | 0.5863 | 2.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 20536906.74 |
1.利息收入 | 485831.15 |
存款利息收入 | 468656.9 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4655710.26 |
股票投资收益 | 12466216.72 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 206497.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -11224946.72 |
股利收益 | 3207943.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
15179504.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
215861.33 |
减:二、费用 | 4241531.01 |
1.管理人报酬 | 2739662.85 |
2.托管费 | 684915.78 |
3.销售服务费 | 607185.34 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 209766.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16295375.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16295375.73 |
一、收入: | 16306166.42 |
1.利息收入 | 244479.62 |
存款利息收入 | 244479.62 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4612769.06 |
股票投资收益 | 17709047.14 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 181856.29 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -24292032.24 |
股利收益 | 1788359.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
20463194.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
211260.98 |
减:二、费用 | 2763101.91 |
1.管理人报酬 | 1811024.78 |
2.托管费 | 452756.25 |
3.销售服务费 | 393027.08 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 106293.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13543064.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13543064.51 |
一、收入: | 17743573.83 |
1.利息收入 | 1565706.4 |
存款利息收入 | 1563463.35 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
33915753.67 |
股票投资收益 | -167510801.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1502049.05 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 181701377.9 |
股利收益 | 18223127.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-18599436.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
861550.2 |
减:二、费用 | 13982818.53 |
1.管理人报酬 | 9098976.02 |
2.托管费 | 2274744.07 |
3.销售服务费 | 1721455.77 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3981.39 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3981.39 |
6.其他费用 | 227948.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3760755.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3760755.3 |
一、收入: | 25451597.6 |
1.利息收入 | 920324.84 |
存款利息收入 | 918081.79 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
20807736.37 |
股票投资收益 | -136223375.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 891614.01 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 147276931.9 |
股利收益 | 8862565.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2974527.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
749009.3 |
减:二、费用 | 7962449.39 |
1.管理人报酬 | 4970741.25 |
2.托管费 | 1242685.32 |
3.销售服务费 | 1012865.8 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3981.39 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3981.39 |
6.其他费用 | 114531.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17489148.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17489148.21 |
一、收入: | 18522745.1 |
1.利息收入 | 3105109.68 |
存款利息收入 | 1418393.34 |
债券利息收入 | 1313807.48 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
99111073.1 |
股票投资收益 | 163186464.68 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 996818.11 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -80889016.96 |
股利收益 | 15816807.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-84189861.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
496423.94 |
减:二、费用 | 23370803.76 |
1.管理人报酬 | 10651825.88 |
2.托管费 | 2662956.45 |
3.销售服务费 | 1483791.83 |
4.交易费用 | 8314140.63 |
5.利息支出 | 9493.15 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9493.15 |
6.其他费用 | 248441.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4848058.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4848058.66 |
一、收入: | 55097482.78 |
1.利息收入 | 1514058.68 |
存款利息收入 | 556612.13 |
债券利息收入 | 584537.69 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
74179352.44 |
股票投资收益 | 126588862.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 526555.42 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -59518077.2 |
股利收益 | 6582011.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-20772762.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
176833.79 |
减:二、费用 | 8621227.88 |
1.管理人报酬 | 3863910.34 |
2.托管费 | 965977.57 |
3.销售服务费 | 340406.79 |
4.交易费用 | 3317886.78 |
5.利息支出 | 9493.15 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9493.15 |
6.其他费用 | 123399.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
46476254.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
46476254.9 |
一、收入: | 31555648.28 |
1.利息收入 | 20628301.61 |
存款利息收入 | 15304955.05 |
债券利息收入 | 2533972.66 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-70560136.39 |
股票投资收益 | 286078468.81 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -822220.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -380880749.08 |
股利收益 | 25064364.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
78492246.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2995236.22 |
减:二、费用 | 38338562.51 |
1.管理人报酬 | 15245351.28 |
2.托管费 | 3811337.86 |
3.销售服务费 | 2478436.79 |
4.交易费用 | 16401568.16 |
5.利息支出 | 1490.55 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1490.55 |
6.其他费用 | 230369.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6782914.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6782914.23 |
一、收入: | 47943249.87 |
1.利息收入 | 15673078.28 |
存款利息收入 | 13818700.3 |
债券利息收入 | 646790.27 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2596595.35 |
股票投资收益 | -11167495.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 934.42 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -3627792.23 |
股利收益 | 17390948.83 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
29112216.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
561359.36 |
减:二、费用 | 19482288.28 |
1.管理人报酬 | 8089189.47 |
2.托管费 | 2022297.36 |
3.销售服务费 | 1572510.72 |
4.交易费用 | 7542602.47 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 88794.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
28460961.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
28460961.59 |