| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
| 南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5718 | 2.12% |
| 南方收益宝货币B | 0.5718 | 2.12% |
| 南方现金通货币C | 0.5277 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3396.56 | 2701.94 | 79.55% | 450.32 | 13.26% | -- | -- | 220.48 | 6.49% |
| 2023-06-30 | 2029.96 | 1624.50 | 80.03% | 270.75 | 13.34% | -- | -- | 122.88 | 6.05% |
| 2022-12-31 | 6644.73 | 5312.60 | 79.95% | 885.43 | 13.33% | -- | -- | 419.55 | 6.31% |
| 2022-06-30 | 4037.02 | 3228.85 | 79.98% | 538.14 | 13.33% | -- | -- | 256.29 | 6.35% |
| 2021-12-31 | 16229.30 | 10960.00 | 67.53% | 1826.67 | 11.26% | 2559.57 | 15.77% | 856.91 | 5.28% |
| 2021-06-30 | 7848.10 | 5690.94 | 72.51% | 948.49 | 12.09% | 752.82 | 9.59% | 442.86 | 5.64% |
| 2020-12-31 | 10826.47 | 7531.23 | 69.56% | 1255.21 | 11.59% | 1456.96 | 13.46% | 570.16 | 5.27% |
| 2020-06-30 | 4089.52 | 2627.75 | 64.26% | 437.96 | 10.71% | 823.43 | 20.14% | 195.36 | 4.78% |
