| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
| 南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5718 | 2.12% |
| 南方收益宝货币B | 0.5718 | 2.12% |
| 南方现金通货币C | 0.5277 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -345945409.28 |
| 1.利息收入 | 417278.94 |
| 存款利息收入 | 321682.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-274447771.88 |
| 股票投资收益 | -310282432.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3164021.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32670638.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-71914916.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 33965611.88 |
| 1.管理人报酬 | 27019409.98 |
| 2.托管费 | 4503234.99 |
| 3.销售服务费 | 2204807.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 238154.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-379911021.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-379911021.16 |
| 一、收入： | -160279602.64 |
| 1.利息收入 | 298902.38 |
| 存款利息收入 | 214099.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-131237922.09 |
| 股票投资收益 | -156319855.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2003714.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23078218.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29340582.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20299576.16 |
| 1.管理人报酬 | 16245012.83 |
| 2.托管费 | 2707502.1 |
| 3.销售服务费 | 1228789.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118268.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-180579178.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-180579178.8 |
| 一、收入： | -1187738268.66 |
| 1.利息收入 | 1561059.49 |
| 存款利息收入 | 1539893.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-674684145.92 |
| 股票投资收益 | -711923903.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4889348.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32350409.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-514615182.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 66447294.27 |
| 1.管理人报酬 | 53126027.23 |
| 2.托管费 | 8854337.84 |
| 3.销售服务费 | 4195539.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 271343.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1254185562.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1254185562.93 |
| 一、收入： | -729256948.79 |
| 1.利息收入 | 1158932.89 |
| 存款利息收入 | 1158932.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-410567445.29 |
| 股票投资收益 | -434670475.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1804736.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22298293.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-319848436.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 40370246.38 |
| 1.管理人报酬 | 32288516.57 |
| 2.托管费 | 5381419.43 |
| 3.销售服务费 | 2562924.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 137346.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-769627195.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-769627195.17 |
| 一、收入： | -690543061.01 |
| 1.利息收入 | 5077215.46 |
| 存款利息收入 | 3465272.46 |
| 债券利息收入 | 1021904.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1007347490.48 |
| 股票投资收益 | 963868205.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -137499.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 43616784.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1702967766.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 162293002.92 |
| 1.管理人报酬 | 109599989.71 |
| 2.托管费 | 18266664.95 |
| 3.销售服务费 | 8569059.91 |
| 4.交易费用 | 25595749.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 261476.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-852836063.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-852836063.93 |
| 一、收入： | 302773119.32 |
| 1.利息收入 | 2378027.45 |
| 存款利息收入 | 1438616.66 |
| 债券利息收入 | 864409.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
468178193.03 |
| 股票投资收益 | 429955343.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -78225.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 38301075.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-167783101.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 78480996.73 |
| 1.管理人报酬 | 56909394.93 |
| 2.托管费 | 9484899.18 |
| 3.销售服务费 | 4428637.64 |
| 4.交易费用 | 7528186.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 129854.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
224292122.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
224292122.59 |
| 一、收入： | 2332497001.98 |
| 1.利息收入 | 7431184.29 |
| 存款利息收入 | 3884826.23 |
| 债券利息收入 | 1431205.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
117969053.76 |
| 股票投资收益 | 79796716.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 555894.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 37616442.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2207096763.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 108264653.41 |
| 1.管理人报酬 | 75312326.54 |
| 2.托管费 | 12552054.45 |
| 3.销售服务费 | 5701554.72 |
| 4.交易费用 | 14569641.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 129061.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2224232348.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2224232348.57 |
| 一、收入： | 907147495.8 |
| 1.利息收入 | 5027180.15 |
| 存款利息收入 | 2870208.16 |
| 债券利息收入 | 107859.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-92576110.42 |
| 股票投资收益 | -121893997.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 304430.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29013456.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
994696426.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 40895170.04 |
| 1.管理人报酬 | 26277536.24 |
| 2.托管费 | 4379589.36 |
| 3.销售服务费 | 1953573.76 |
| 4.交易费用 | 8234333.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 50135.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
866252325.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
866252325.76 |
