南方内需增长两年持有期股票A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
511420.2 |
| 存出保证金 |
151764.14 |
| 交易性金融资产 |
1543943556.01 |
| 股票投资 |
1482723977.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
61219578.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19996402.35 |
| 应收证券清算款 |
10817958.26 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20493.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1599298373.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2.11 |
| 应付赎回款 |
1869731.82 |
| 应付管理人报酬 |
1612252.17 |
| 应付托管费 |
268708.7 |
| 应付销售服务费 |
146462.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
591349.5 |
| 负债合计 |
4488506.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2009956530.51 |
| 所有者权益合计 |
1594809866.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
1599298373.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
59047869.12 |
| 结算备付金 |
12998906.21 |
| 存出保证金 |
362632.82 |
| 交易性金融资产 |
1862379956.29 |
| 股票投资 |
1760832874.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
101547081.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6691211.71 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
208356.96 |
| 应收申购款 |
83483.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1941772416.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10914075.09 |
| 应付赎回款 |
1908074.15 |
| 应付管理人报酬 |
2384205.43 |
| 应付托管费 |
397367.56 |
| 应付销售服务费 |
177364.65 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1514319.92 |
| 负债合计 |
17295406.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2163664938.97 |
| 所有者权益合计 |
1924477009.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
1941772416.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36819591.85 |
| 结算备付金 |
2562690.65 |
| 存出保证金 |
258675.2 |
| 交易性金融资产 |
2258769614.68 |
| 股票投资 |
2132501976.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
126267637.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-21165.96 |
| 应收证券清算款 |
77801880.52 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
43509.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2376234796.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
35.94 |
| 应付赎回款 |
1599398.55 |
| 应付管理人报酬 |
3043616.2 |
| 应付托管费 |
507269.37 |
| 应付销售服务费 |
234714.98 |
| 应付税费 |
23.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1820573.86 |
| 负债合计 |
7205631.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2441011146.36 |
| 所有者权益合计 |
2369029164.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
2376234796.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
275870411.42 |
| 结算备付金 |
534039.92 |
| 存出保证金 |
669335.09 |
| 交易性金融资产 |
3185173967.06 |
| 股票投资 |
3008167713.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
177006253.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
245089.12 |
| 应收申购款 |
357986.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3462850829.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10190717.44 |
| 应付赎回款 |
32903217.32 |
| 应付管理人报酬 |
4207916.63 |
| 应付托管费 |
701319.45 |
| 应付销售服务费 |
334839.22 |
| 应付税费 |
42.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
909606.85 |
| 负债合计 |
49247659.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2949740548.29 |
| 所有者权益合计 |
3413603170.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
3462850829.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1195708606.23 |
| 结算备付金 |
9249934.08 |
| 存出保证金 |
1032055.83 |
| 交易性金融资产 |
5514330038.91 |
| 股票投资 |
5504072965.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10257073.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2962843.29 |
| 应收利息 |
132107.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
129763.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6723545349.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5151686.37 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8614698.76 |
| 应付托管费 |
1435783.12 |
| 应付销售服务费 |
678041.08 |
| 应付税费 |
68.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
240000.0 |
| 负债合计 |
20297299.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5196177871.17 |
| 所有者权益合计 |
6703248049.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
6723545349.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
853406202.54 |
| 结算备付金 |
3386675.01 |
| 存出保证金 |
3202751.45 |
| 交易性金融资产 |
6851037824.31 |
| 股票投资 |
6800434641.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50603182.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
63307209.96 |
| 应收利息 |
788488.68 |
| 应收股利 |
629439.6 |
| 应收申购款 |
895288.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7776653880.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
24811995.14 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
9405307.65 |
| 应付托管费 |
1567551.28 |
| 应付销售服务费 |
734804.89 |
| 应付税费 |
226.88 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119014.74 |
| 负债合计 |
39482005.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5164391313.78 |
| 所有者权益合计 |
7737171875.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
7776653880.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
629920877.55 |
| 结算备付金 |
1849405.34 |
| 存出保证金 |
1040350.5 |
| 交易性金融资产 |
6674811746.15 |
| 股票投资 |
6583962071.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
90849674.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
250000000.0 |
| 应收证券清算款 |
6559274.96 |
| 应收利息 |
1665446.31 |
| 应收股利 |
20251.44 |
| 应收申购款 |
1012945.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7566880297.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
261382625.93 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8711471.78 |
| 应付托管费 |
1451911.95 |
| 应付销售服务费 |
669586.08 |
| 应付税费 |
139.18 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
117000.0 |
| 负债合计 |
273782115.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5017784735.78 |
| 所有者权益合计 |
7293098182.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
7566880297.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
634183916.02 |
| 结算备付金 |
49151758.14 |
| 存出保证金 |
1493189.98 |
| 交易性金融资产 |
5094753622.11 |
| 股票投资 |
5012607727.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
82145894.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
350000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1181778.43 |
| 应收股利 |
611693.09 |
| 应收申购款 |
5823352.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6137199309.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
394801325.2 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6596781.47 |
| 应付托管费 |
1099463.55 |
| 应付销售服务费 |
494237.61 |
| 应付税费 |
15.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
49072.6 |
| 负债合计 |
405108328.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4861175291.38 |
| 所有者权益合计 |
5732090981.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
6137199309.99 |
