| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
| 华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.4874 | 2.72% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5479 | 2.57% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4218 | 2.47% |
| 华夏现金宝货币C | 0.4825 | 2.33% |
| 华夏现金宝货币A | 0.4823 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 58199233.6 |
| 1.利息收入 | 1614669.97 |
| 存款利息收入 | 1614669.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57643025.55 |
| 股票投资收益 | -21392312.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 240199.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 62923471.43 |
| 股利收益 | 15871667.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3018561.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1960099.14 |
| 减：二、费用 | 11531079.9 |
| 1.管理人报酬 | 9476334.89 |
| 2.托管费 | 1660165.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 167155.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46668153.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46668153.7 |
| 一、收入： | 18923908.9 |
| 1.利息收入 | 275221.97 |
| 存款利息收入 | 275221.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21414814.09 |
| 股票投资收益 | 12726715.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13152.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1160074.27 |
| 股利收益 | 7514872.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2780849.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14722.04 |
| 减：二、费用 | 2004539.39 |
| 1.管理人报酬 | 1596429.6 |
| 2.托管费 | 332589.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 71232.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16919369.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16919369.51 |
| 一、收入： | -1840737.33 |
| 1.利息收入 | 461252.38 |
| 存款利息收入 | 423406.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13900897.38 |
| 股票投资收益 | -57336920.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26423.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 40888408.31 |
| 股利收益 | 2521190.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11100450.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
498456.79 |
| 减：二、费用 | 3974893.55 |
| 1.管理人报酬 | 3017378.97 |
| 2.托管费 | 628620.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179180.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5815630.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5815630.88 |
| 一、收入： | -6228509.58 |
| 1.利息收入 | 320881.47 |
| 存款利息收入 | 283035.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13256945.23 |
| 股票投资收益 | -55129469.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6491.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 40551538.43 |
| 股利收益 | 1314494.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6209402.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
498151.38 |
| 减：二、费用 | 2874969.32 |
| 1.管理人报酬 | 2172154.11 |
| 2.托管费 | 452532.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100569.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9103478.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9103478.9 |
| 一、收入： | 44601677.59 |
| 1.利息收入 | 2173091.4 |
| 存款利息收入 | 1023317.04 |
| 债券利息收入 | 477.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47209232.22 |
| 股票投资收益 | 99511921.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 300220.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -59253976.98 |
| 股利收益 | 6651066.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5719597.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
938951.85 |
| 减：二、费用 | 17355674.34 |
| 1.管理人报酬 | 7459433.35 |
| 2.托管费 | 1554048.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8117182.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 225010.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27246003.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27246003.25 |
| 一、收入： | 52133141.47 |
| 1.利息收入 | 964428.0 |
| 存款利息收入 | 470578.25 |
| 债券利息收入 | 320.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46771929.71 |
| 股票投资收益 | 104091921.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 54440.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -61109099.59 |
| 股利收益 | 3734666.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3825253.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
571530.73 |
| 减：二、费用 | 7471215.61 |
| 1.管理人报酬 | 2983295.45 |
| 2.托管费 | 621519.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3764085.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102314.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44661925.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44661925.86 |
| 一、收入： | 10549177.59 |
| 1.利息收入 | 3108493.25 |
| 存款利息收入 | 2460460.24 |
| 债券利息收入 | 456.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9799825.22 |
| 股票投资收益 | 149844302.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 455383.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -148263482.91 |
| 股利收益 | 7763621.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4289782.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1930641.56 |
| 减：二、费用 | 17995068.88 |
| 1.管理人报酬 | 7321925.07 |
| 2.托管费 | 1525401.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8993136.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 154605.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7445891.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7445891.29 |
