| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
| 华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.4874 | 2.72% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5479 | 2.57% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4218 | 2.47% |
| 华夏现金宝货币C | 0.4825 | 2.33% |
| 华夏现金宝货币A | 0.4823 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 213071920.46 |
| 存出保证金 | 150328847.78 |
| 交易性金融资产 | 1336364171.48 |
| 股票投资 | 1335831136.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 533035.05 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 157413.58 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1705981830.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1740774.61 |
| 应付托管费 | 290129.12 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 435011.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 325230.25 |
| 负债合计 | 2791145.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1424591416.46 |
| 所有者权益合计 | 1703190685.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 1705981830.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7981784.84 |
| 结算备付金 | 175133756.69 |
| 存出保证金 | 97511928.11 |
| 交易性金融资产 | 868833019.4 |
| 股票投资 | 868746012.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 87007.25 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 12574912.02 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1162035401.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3709660.23 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1087349.11 |
| 应付托管费 | 226531.08 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 27621.38 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 747178.69 |
| 负债合计 | 5798340.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 989899224.96 |
| 所有者权益合计 | 1156237060.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 1162035401.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5413009.93 |
| 结算备付金 | 6819388.7 |
| 存出保证金 | 8073026.92 |
| 交易性金融资产 | 68085424.81 |
| 股票投资 | 68064423.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 21001.75 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 88390850.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 89261.92 |
| 应付托管费 | 18596.21 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 409502.46 |
| 负债合计 | 517360.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 81388980.02 |
| 所有者权益合计 | 87873489.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 88390850.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1980002.84 |
| 结算备付金 | 4749556.09 |
| 存出保证金 | 16930739.55 |
| 交易性金融资产 | 148024457.11 |
| 股票投资 | 147984749.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 39707.48 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 18406.88 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 171703162.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 169830.29 |
| 应付托管费 | 35381.32 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 712906.97 |
| 负债合计 | 918118.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 161190971.96 |
| 所有者权益合计 | 170785043.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 171703162.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5144367.77 |
| 结算备付金 | 57591651.25 |
| 存出保证金 | 57222507.73 |
| 交易性金融资产 | 532150614.1 |
| 股票投资 | 532118680.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 31933.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 7600000.0 |
| 应收证券清算款 | 476931.71 |
| 应收利息 | 26553.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 660212626.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 672211.31 |
| 应付托管费 | 140044.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190000.0 |
| 负债合计 | 1735566.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 621101684.93 |
| 所有者权益合计 | 658477059.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 660212626.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8377979.59 |
| 结算备付金 | 24568515.47 |
| 存出保证金 | 55725374.72 |
| 交易性金融资产 | 517707537.61 |
| 股票投资 | 517579437.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 128100.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 30000000.0 |
| 应收证券清算款 | 602389.33 |
| 应收利息 | 11828.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 636993625.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 557270.92 |
| 应付托管费 | 116098.12 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.17 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84302.56 |
| 负债合计 | 2080791.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 586026300.17 |
| 所有者权益合计 | 634912834.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 636993625.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2801108.04 |
| 结算备付金 | 48615295.88 |
| 存出保证金 | 61217489.76 |
| 交易性金融资产 | 571322518.6 |
| 股票投资 | 570393518.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 929000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8544027.14 |
| 应收利息 | 34989.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 692535428.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 696536.64 |
| 应付托管费 | 145111.77 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 5.2 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 120000.0 |
| 负债合计 | 2356881.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 692976728.24 |
| 所有者权益合计 | 690178547.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 692535428.76 |
