| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
| 华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.4874 | 2.72% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5479 | 2.57% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4218 | 2.47% |
| 华夏现金宝货币C | 0.4825 | 2.33% |
| 华夏现金宝货币A | 0.4823 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 49686714.76元 |
| 本期利润 | 46668153.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.068元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 243860670.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1712元 |
| 期末基金资产净值 | 1703190685.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1956元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19700218.71元 |
| 本期利润 | 16919369.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0708元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 140366998.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1418元 |
| 期末基金资产净值 | 1156237060.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.168元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -16916081.76元 |
| 本期利润 | -5815630.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0254元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3015651.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0371元 |
| 期末基金资产净值 | 87873489.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0797元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -15312881.7元 |
| 本期利润 | -9103478.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.027元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9086660.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0564元 |
| 期末基金资产净值 | 170785043.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0595元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 32965601.13元 |
| 本期利润 | 27246003.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0467元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 37375374.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0602元 |
| 期末基金资产净值 | 658477059.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0602元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 40836672.83元 |
| 本期利润 | 44661925.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0935元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 42983167.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0733元 |
| 期末基金资产净值 | 634912834.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0834元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3156108.85元 |
| 本期利润 | -7445891.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0071元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3649202.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0053元 |
| 期末基金资产净值 | 690178547.04元 |
| 期末基金份额净值 | 0.996元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.4% |
