博时产业新趋势混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
5100951.34 |
| 存出保证金 |
101882.32 |
| 交易性金融资产 |
608865224.61 |
| 股票投资 |
588789421.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20075803.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7015034.03 |
| 应收证券清算款 |
1122338.49 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15673.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
666920771.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1417336.56 |
| 应付赎回款 |
355174.37 |
| 应付管理人报酬 |
666264.73 |
| 应付托管费 |
111044.13 |
| 应付销售服务费 |
15997.96 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
462678.05 |
| 负债合计 |
3028495.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
724266310.7 |
| 所有者权益合计 |
663892275.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
666920771.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
48075843.63 |
| 结算备付金 |
7077518.81 |
| 存出保证金 |
106631.51 |
| 交易性金融资产 |
600325905.14 |
| 股票投资 |
590194740.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10131164.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
69910065.27 |
| 应收证券清算款 |
2579750.43 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
47976.0 |
| 应收申购款 |
18133.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
728141823.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2301034.39 |
| 应付赎回款 |
91838.36 |
| 应付管理人报酬 |
892405.8 |
| 应付托管费 |
148734.33 |
| 应付销售服务费 |
17422.64 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
696714.99 |
| 负债合计 |
4148150.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
758141187.55 |
| 所有者权益合计 |
723993673.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
728141823.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
47740067.82 |
| 结算备付金 |
7348199.73 |
| 存出保证金 |
194257.14 |
| 交易性金融资产 |
604008240.8 |
| 股票投资 |
593989898.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10018342.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
72534773.54 |
| 应收证券清算款 |
33452.92 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25588.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
731884580.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
303575.75 |
| 应付管理人报酬 |
940969.88 |
| 应付托管费 |
156828.31 |
| 应付销售服务费 |
19162.94 |
| 应付税费 |
6.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
483762.35 |
| 负债合计 |
1904306.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
787153362.3 |
| 所有者权益合计 |
729980274.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
731884580.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
95065491.85 |
| 结算备付金 |
1229233.18 |
| 存出保证金 |
108557.19 |
| 交易性金融资产 |
614103805.65 |
| 股票投资 |
614103805.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
143761000.0 |
| 应收证券清算款 |
1077377.08 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
178501.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
855523966.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9462537.05 |
| 应付赎回款 |
1170205.68 |
| 应付管理人报酬 |
1013805.01 |
| 应付托管费 |
168967.51 |
| 应付销售服务费 |
21082.98 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
847551.16 |
| 负债合计 |
12684149.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
816716336.64 |
| 所有者权益合计 |
842839817.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
855523966.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
89410975.54 |
| 结算备付金 |
21155712.71 |
| 存出保证金 |
252831.44 |
| 交易性金融资产 |
934311207.98 |
| 股票投资 |
934311207.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
111683.47 |
| 应收利息 |
16639.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
105285.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1045364336.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16.56 |
| 应付赎回款 |
825931.59 |
| 应付管理人报酬 |
1359078.32 |
| 应付托管费 |
226513.04 |
| 应付销售服务费 |
26608.61 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
204510.45 |
| 负债合计 |
2994536.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
848402327.68 |
| 所有者权益合计 |
1042369800.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
1045364336.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
184722670.7 |
| 结算备付金 |
3161756.58 |
| 存出保证金 |
388565.88 |
| 交易性金融资产 |
1217026489.11 |
| 股票投资 |
1216311355.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
715133.35 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
31235868.81 |
| 应收利息 |
18107.95 |
| 应收股利 |
195499.66 |
| 应收申购款 |
609272.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1437358231.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
40810502.36 |
| 应付赎回款 |
19943528.79 |
| 应付管理人报酬 |
1720325.26 |
| 应付托管费 |
286720.87 |
| 应付销售服务费 |
35411.51 |
| 应付税费 |
3.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
112942.26 |
| 负债合计 |
63591704.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1105457042.04 |
| 所有者权益合计 |
1373766526.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
1437358231.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
356025181.12 |
| 结算备付金 |
46817608.28 |
| 存出保证金 |
2183400.52 |
| 交易性金融资产 |
1980563781.66 |
| 股票投资 |
1863190609.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
117373171.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
120000000.0 |
| 应收证券清算款 |
67275348.55 |
| 应收利息 |
1875485.35 |
| 应收股利 |
272620.69 |
| 应收申购款 |
984217.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2575997643.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
122090766.46 |
| 应付赎回款 |
42375728.88 |
| 应付管理人报酬 |
3147001.18 |
| 应付托管费 |
524500.19 |
| 应付销售服务费 |
56559.66 |
| 应付税费 |
38.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
102397.42 |
| 负债合计 |
169610886.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1989900128.47 |
| 所有者权益合计 |
2406386756.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
2575997643.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2253962886.39 |
| 结算备付金 |
295039012.54 |
| 存出保证金 |
334249.1 |
| 交易性金融资产 |
1594140165.28 |
| 股票投资 |
1485130472.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
109009693.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2626500000.0 |
| 应收证券清算款 |
25843991.33 |
| 应收利息 |
1302393.74 |
| 应收股利 |
185971.87 |
| 应收申购款 |
2445996.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6799754666.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4589209.4 |
| 应付赎回款 |
134748094.84 |
| 应付管理人报酬 |
8617642.49 |
| 应付托管费 |
1436273.75 |
| 应付销售服务费 |
114563.57 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
378692.53 |
| 负债合计 |
150994987.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6549673772.69 |
| 所有者权益合计 |
6648759679.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
6799754666.46 |
