| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时全球中国教育(Q… | 0.5876 | 2.32% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.5343 | 1.98% |
| 博时合鑫货币B | 0.5321 | 1.97% |
| 博时合惠货币B | 0.5308 | 1.96% |
| 博时现金宝货币B | 0.5119 | 1.96% |
| 博时合晶货币B | 0.5228 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 85.47% | -- | 8.31% | 64680.35 |
| 2023-12-31 | 88.69% | 3.02% | 7.5% | 63202.75 |
| 2023-09-30 | 86.52% | -- | 7.59% | 66394.48 |
| 2023-06-30 | 81.52% | 1.4% | 7.62% | 68865.23 |
| 2023-03-31 | 85.3% | 1.34% | 8.84% | 71239.47 |
| 2022-12-31 | 81.37% | 1.37% | 7.55% | 69309.99 |
| 2022-09-30 | 71.57% | -- | 13.77% | 71416.01 |
| 2022-06-30 | 72.86% | -- | 11.43% | 79944.72 |
| 2022-03-31 | 86.47% | -- | 13.75% | 74899.59 |
| 2021-12-31 | 89.63% | -- | 10.61% | 99078.12 |
| 2021-09-30 | 84.9% | 0.06% | 7.93% | 101043.18 |
| 2021-06-30 | 88.54% | 0.05% | 13.68% | 130354.37 |
| 2021-03-31 | 80.13% | 0.58% | 8.19% | 137912.25 |
| 2020-12-31 | 77.43% | 4.88% | 16.74% | 229597.23 |
| 2020-09-30 | 59.47% | 3.23% | 8.66% | 333388.40 |
| 2020-06-30 | 22.34% | 1.64% | 38.34% | 644074.58 |
