名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
大成恒生科技ETF(… | 0.4917 | 4.57% |
大成恒生科技ETF发… | 0.6411 | 4.33% |
大成恒生科技ETF发… | 0.6344 | 4.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成慧成货币B | 0.3994 | 4.68% |
大成慧成货币E | 0.3994 | 4.68% |
大成慧成货币A | 0.3338 | 4.46% |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成恒丰宝货币B | 0.5452 | 2.12% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 121.01 | 62.74 | 51.85% | 12.55 | 10.37% | -- | -- | 4.49 | 3.71% |
2023-06-30 | 65.53 | 34.66 | 52.89% | 6.93 | 10.58% | -- | -- | 2.45 | 3.73% |
2022-12-31 | 217.51 | 113.29 | 52.09% | 22.66 | 10.42% | -- | -- | 6.53 | 3.00% |
2022-06-30 | 135.16 | 68.94 | 51.01% | 13.79 | 10.20% | -- | -- | 3.41 | 2.53% |
2021-12-31 | 810.22 | 377.69 | 46.62% | 75.54 | 9.32% | 144.86 | 17.88% | 24.95 | 3.08% |
2021-06-30 | 483.55 | 256.00 | 52.94% | 51.20 | 10.59% | 73.60 | 15.22% | 19.35 | 4.00% |
2020-12-31 | 784.06 | 519.23 | 66.22% | 103.85 | 13.24% | 73.89 | 9.42% | 37.68 | 4.81% |
2020-06-30 | 251.02 | 177.70 | 70.79% | 35.54 | 14.16% | 20.18 | 8.04% | 13.91 | 5.54% |