大成恒享混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
131402.96 |
| 存出保证金 |
5137.5 |
| 交易性金融资产 |
56076537.34 |
| 股票投资 |
16235155.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
39841381.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12228.79 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
56532187.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3799652.35 |
| 应付证券清算款 |
38.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
44760.74 |
| 应付托管费 |
8952.14 |
| 应付销售服务费 |
3217.63 |
| 应付税费 |
332.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
154963.8 |
| 负债合计 |
4011917.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
53012764.19 |
| 所有者权益合计 |
52520270.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
56532187.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
293737.74 |
| 结算备付金 |
148800.7 |
| 存出保证金 |
35722.75 |
| 交易性金融资产 |
72028620.57 |
| 股票投资 |
19098194.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
52930425.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
72506881.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10000493.47 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7.94 |
| 应付管理人报酬 |
51735.47 |
| 应付托管费 |
10347.12 |
| 应付销售服务费 |
3607.26 |
| 应付税费 |
1905.56 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
117044.66 |
| 负债合计 |
10185141.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
61109957.07 |
| 所有者权益合计 |
62321740.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
72506881.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
530323.92 |
| 结算备付金 |
220974.9 |
| 存出保证金 |
54920.07 |
| 交易性金融资产 |
87980177.86 |
| 股票投资 |
10977907.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
77002270.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
225581.4 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
89011978.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
13005556.95 |
| 应付证券清算款 |
1410.6 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
65300.93 |
| 应付托管费 |
13060.17 |
| 应付销售服务费 |
4580.11 |
| 应付税费 |
1467.99 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
226577.85 |
| 负债合计 |
13317954.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
72905498.75 |
| 所有者权益合计 |
75694023.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
89011978.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2165983.47 |
| 结算备付金 |
503065.61 |
| 存出保证金 |
98343.61 |
| 交易性金融资产 |
115278252.52 |
| 股票投资 |
12798892.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
102479359.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2000303.56 |
| 应收证券清算款 |
3405.91 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
6299.2 |
| 应收申购款 |
841.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
120056495.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
15022977.28 |
| 应付证券清算款 |
189079.66 |
| 应付赎回款 |
525897.5 |
| 应付管理人报酬 |
83821.74 |
| 应付托管费 |
16764.35 |
| 应付销售服务费 |
5317.0 |
| 应付税费 |
3430.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
176639.22 |
| 负债合计 |
16023927.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
96712962.03 |
| 所有者权益合计 |
104032568.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
120056495.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
608576.45 |
| 结算备付金 |
2811200.9 |
| 存出保证金 |
196459.13 |
| 交易性金融资产 |
242829901.22 |
| 股票投资 |
40649352.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
202180548.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2211035.91 |
| 应收利息 |
3692795.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
252349971.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
64999580.0 |
| 应付证券清算款 |
1430783.33 |
| 应付赎回款 |
49414.19 |
| 应付管理人报酬 |
161060.05 |
| 应付托管费 |
32212.02 |
| 应付销售服务费 |
6517.73 |
| 应付税费 |
10198.61 |
| 应付利息 |
-6265.6 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69000.0 |
| 负债合计 |
66926054.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
169921525.44 |
| 所有者权益合计 |
185423916.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
252349971.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4012947.23 |
| 结算备付金 |
4300046.55 |
| 存出保证金 |
181277.71 |
| 交易性金融资产 |
443572599.28 |
| 股票投资 |
80429705.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
363142894.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1967695.7 |
| 应收利息 |
6615294.9 |
| 应收股利 |
1636.8 |
| 应收申购款 |
1797.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
460653295.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
89994780.0 |
| 应付证券清算款 |
1987711.08 |
| 应付赎回款 |
1086820.62 |
| 应付管理人报酬 |
301543.03 |
| 应付托管费 |
60308.6 |
| 应付销售服务费 |
15616.9 |
| 应付税费 |
24307.04 |
| 应付利息 |
3507.26 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108302.08 |
| 负债合计 |
93799106.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
337975355.97 |
| 所有者权益合计 |
366854189.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
460653295.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7627901.37 |
| 结算备付金 |
734323.78 |
| 存出保证金 |
95560.71 |
| 交易性金融资产 |
826470157.35 |
| 股票投资 |
129582193.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
696887964.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8837.36 |
| 应收利息 |
9237093.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2438666.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
846612540.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
30601840.1 |
| 应付证券清算款 |
5977973.79 |
| 应付赎回款 |
2413772.3 |
| 应付管理人报酬 |
675215.15 |
| 应付托管费 |
135043.04 |
| 应付销售服务费 |
60743.54 |
| 应付税费 |
53874.09 |
| 应付利息 |
5894.54 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
70967.4 |
| 负债合计 |
40129026.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
741239795.35 |
| 所有者权益合计 |
806483513.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
846612540.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6113942.1 |
| 结算备付金 |
3071122.57 |
| 存出保证金 |
102750.19 |
| 交易性金融资产 |
540079535.92 |
| 股票投资 |
80219421.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
459860114.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
52451346.23 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7978418.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11915.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
609809031.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2996474.37 |
| 应付赎回款 |
5992484.03 |
| 应付管理人报酬 |
456583.55 |
| 应付托管费 |
91316.71 |
| 应付销售服务费 |
31369.14 |
| 应付税费 |
32616.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
31043.72 |
| 负债合计 |
9751504.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
596030342.49 |
| 所有者权益合计 |
600057526.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
609809031.33 |
