| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成恒生科技ETF(… | 0.4917 | 4.57% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6411 | 4.33% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6344 | 4.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币B | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币E | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币A | 0.3338 | 4.46% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5452 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1639268.56 |
| 1.利息收入 | 6468.29 |
| 存款利息收入 | 6468.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-535165.04 |
| 股票投资收益 | -1172253.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 491982.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 145105.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1111668.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1096.22 |
| 减：二、费用 | 1210085.06 |
| 1.管理人报酬 | 627444.11 |
| 2.托管费 | 125488.87 |
| 3.销售服务费 | 44905.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 239961.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 239961.21 |
| 6.其他费用 | 170654.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2849353.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2849353.62 |
| 一、收入： | -534421.24 |
| 1.利息收入 | 4647.31 |
| 存款利息收入 | 4647.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-945086.55 |
| 股票投资收益 | -972871.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -60173.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 87957.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
405761.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
256.23 |
| 减：二、费用 | 655281.57 |
| 1.管理人报酬 | 346607.71 |
| 2.托管费 | 69321.59 |
| 3.销售服务费 | 24453.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 123564.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 123564.26 |
| 6.其他费用 | 90137.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1189702.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1189702.81 |
| 一、收入： | -4713930.23 |
| 1.利息收入 | 31031.21 |
| 存款利息收入 | 27517.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-696258.96 |
| 股票投资收益 | -5338557.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4523173.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 119125.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4142341.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
93639.39 |
| 减：二、费用 | 2175135.01 |
| 1.管理人报酬 | 1132926.11 |
| 2.托管费 | 226585.14 |
| 3.销售服务费 | 65338.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 517498.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 517498.28 |
| 6.其他费用 | 226223.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6889065.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6889065.24 |
| 一、收入： | -2839343.06 |
| 1.利息收入 | 20942.03 |
| 存款利息收入 | 20638.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1043123.82 |
| 股票投资收益 | -4213080.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3102261.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 67694.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1817296.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
135.22 |
| 减：二、费用 | 1351580.03 |
| 1.管理人报酬 | 689449.51 |
| 2.托管费 | 137889.9 |
| 3.销售服务费 | 34135.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 371523.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 371523.87 |
| 6.其他费用 | 113696.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4190923.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4190923.09 |
| 一、收入： | 6047679.99 |
| 1.利息收入 | 13351969.79 |
| 存款利息收入 | 68205.3 |
| 债券利息收入 | 13264068.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2168218.31 |
| 股票投资收益 | 7774827.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10270777.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 327731.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5387911.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
251839.58 |
| 减：二、费用 | 8102174.71 |
| 1.管理人报酬 | 3776861.3 |
| 2.托管费 | 755372.31 |
| 3.销售服务费 | 249535.76 |
| 4.交易费用 | 1448626.94 |
| 5.利息支出 | 1599686.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1599686.56 |
| 6.其他费用 | 235173.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2054494.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2054494.72 |
| 一、收入： | 468753.99 |
| 1.利息收入 | 8927605.81 |
| 存款利息收入 | 29950.68 |
| 债券利息收入 | 8881019.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6502875.44 |
| 股票投资收益 | 2427603.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9144492.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 214013.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2202697.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
246721.56 |
| 减：二、费用 | 4835488.43 |
| 1.管理人报酬 | 2560012.72 |
| 2.托管费 | 512002.57 |
| 3.销售服务费 | 193491.7 |
| 4.交易费用 | 736048.04 |
| 5.利息支出 | 674987.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 674987.43 |
| 6.其他费用 | 132627.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4366734.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4366734.44 |
| 一、收入： | 61182668.99 |
| 1.利息收入 | 15333776.81 |
| 存款利息收入 | 354976.1 |
| 债券利息收入 | 14074494.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37779461.39 |
| 股票投资收益 | 36320636.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1043114.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2501940.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7447758.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
621672.32 |
| 减：二、费用 | 7840611.4 |
| 1.管理人报酬 | 5192287.75 |
| 2.托管费 | 1038457.62 |
| 3.销售服务费 | 376800.09 |
| 4.交易费用 | 738851.95 |
| 5.利息支出 | 358507.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 358507.83 |
| 6.其他费用 | 93031.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53342057.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53342057.59 |
| 一、收入： | 6393742.72 |
| 1.利息收入 | 3882868.1 |
| 存款利息收入 | 324753.64 |
| 债券利息收入 | 2776501.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4573156.88 |
| 股票投资收益 | 3686090.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -190269.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1077335.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2195215.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
132932.98 |
| 减：二、费用 | 2510168.17 |
| 1.管理人报酬 | 1776983.8 |
| 2.托管费 | 355396.81 |
| 3.销售服务费 | 139129.64 |
| 4.交易费用 | 201849.94 |
| 5.利息支出 | 1018.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1018.82 |
| 6.其他费用 | 27574.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3883574.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3883574.55 |
