名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
银华锐进 | 2.007 | 3.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华惠添益货币C | 0.7426 | 2.24% |
银华惠添益货币D | 0.7178 | 2.15% |
银华活钱宝货币F | 0.6034 | 2.03% |
银华多利宝货币B | 0.5428 | 2.01% |
银华惠增利货币A | 0.5465 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 63.58 | 18.87 | 29.68% | 3.77 | 5.94% | -- | -- | 18.39 | 28.93% |
2023-06-30 | 31.17 | 9.32 | 29.90% | 1.86 | 5.98% | -- | -- | 8.77 | 28.14% |
2022-12-31 | 67.33 | 22.44 | 33.33% | 4.49 | 6.67% | -- | -- | 17.93 | 26.63% |
2022-06-30 | 34.80 | 12.44 | 35.74% | 2.49 | 7.15% | -- | -- | 8.67 | 24.90% |
2021-12-31 | 79.93 | 29.55 | 36.97% | 5.91 | 7.39% | 5.66 | 7.09% | 15.68 | 19.61% |
2021-06-30 | 39.27 | 16.30 | 41.51% | 3.26 | 8.30% | 4.36 | 11.10% | 3.94 | 10.03% |
2020-12-31 | 270.89 | 143.75 | 53.07% | 28.75 | 10.61% | 87.03 | 32.13% | -- | -- |