名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
银华锐进 | 2.007 | 3.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华惠添益货币C | 0.7426 | 2.24% |
银华惠添益货币D | 0.7178 | 2.15% |
银华活钱宝货币F | 0.6034 | 2.03% |
银华多利宝货币B | 0.5428 | 2.01% |
银华惠增利货币A | 0.5465 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 101804330.49 |
1.利息收入 | 289508.25 |
存款利息收入 | 289508.25 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-32456341.58 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -32456341.58 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
133549010.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
422153.13 |
减:二、费用 | 635756.61 |
1.管理人报酬 | 188667.51 |
2.托管费 | 37733.51 |
3.销售服务费 | 183930.28 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 225425.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
101168573.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
101168573.88 |
一、收入: | 198089854.81 |
1.利息收入 | 143917.36 |
存款利息收入 | 143917.36 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-28367191.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -28367191.0 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
226090633.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
222495.37 |
减:二、费用 | 311690.32 |
1.管理人报酬 | 93196.52 |
2.托管费 | 18639.28 |
3.销售服务费 | 87701.2 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 112153.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
197778164.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
197778164.49 |
一、收入: | -329204592.87 |
1.利息收入 | 310374.64 |
存款利息收入 | 310374.64 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-14481126.67 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -14568050.23 |
债券投资收益 | 86923.56 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-315466899.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
433058.82 |
减:二、费用 | 673282.47 |
1.管理人报酬 | 224430.79 |
2.托管费 | 44886.16 |
3.销售服务费 | 179310.04 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 224655.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-329877875.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-329877875.34 |
一、收入: | -221179681.66 |
1.利息收入 | 162713.35 |
存款利息收入 | 162713.35 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-10430476.16 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -10500495.88 |
债券投资收益 | 70019.72 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-211191053.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
279134.38 |
减:二、费用 | 348031.42 |
1.管理人报酬 | 124379.38 |
2.托管费 | 24875.9 |
3.销售服务费 | 86662.73 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 112113.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-221527713.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-221527713.08 |
一、收入: | 60544658.15 |
1.利息收入 | 795609.33 |
存款利息收入 | 389315.94 |
债券利息收入 | 406293.39 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-33069531.93 |
股票投资收益 | -4765669.83 |
基金投资收益 | -28075131.67 |
债券投资收益 | -226598.63 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -2131.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
90682162.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2136417.86 |
减:二、费用 | 799316.16 |
1.管理人报酬 | 295546.19 |
2.托管费 | 59109.18 |
3.销售服务费 | 156765.57 |
4.交易费用 | 56636.72 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 231258.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
59745341.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
59745341.99 |
一、收入: | 16354749.14 |
1.利息收入 | 514355.32 |
存款利息收入 | 194032.01 |
债券利息收入 | 320323.31 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-14850725.58 |
股票投资收益 | -4765669.83 |
基金投资收益 | -10082923.95 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -2131.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
29560374.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1130745.05 |
减:二、费用 | 392726.37 |
1.管理人报酬 | 163014.38 |
2.托管费 | 32602.83 |
3.销售服务费 | 39407.1 |
4.交易费用 | 43589.56 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 114112.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15962022.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15962022.77 |
一、收入: | -124649067.06 |
1.利息收入 | 2657913.72 |
存款利息收入 | 1768397.57 |
债券利息收入 | 108460.76 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-14998671.16 |
股票投资收益 | -8052500.56 |
基金投资收益 | -7043683.41 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 97512.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-114284670.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1976360.82 |
减:二、费用 | 2708889.2 |
1.管理人报酬 | 1437499.69 |
2.托管费 | 287499.86 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 870327.54 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 113562.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-127357956.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-127357956.26 |