| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.5101 | 4.12% |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.5012 | 4.09% |
| 安信新能源主题股票型… | 0.7277 | 4.06% |
| 安信新能源主题股票型… | 0.734 | 4.05% |
| 安信深圳科技指数(L… | 0.9042 | 3.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信现金增利货币B | 0.3531 | 1.86% |
| 安信现金增利货币C | 0.3531 | 1.86% |
| 安信活期宝B | 0.4816 | 1.79% |
| 安信活期宝C | 0.4816 | 1.79% |
| 安信现金增利货币A | 0.3003 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 五粮液 | 000858 | 157500.0 | 24177825.0 | 9.69% |
| 贵州茅台 | 600519 | 14300.0 | 24351470.0 | 9.76% |
| 腾讯控股 | 00700 | 92100.0 | 25365250.87 | 10.16% |
| 紫金矿业 | 02899 | 1076043.0 | 15237103.53 | 6.1% |
| 宁德时代 | 300750 | 130400.0 | 24796864.0 | 9.93% |
| 洛阳钼业 | 603993 | 1326400.0 | 11035648.0 | 4.42% |
| 理想汽车-W | 02015 | 60900.0 | 6696838.96 | 2.68% |
| 洋河股份 | 002304 | 79200.0 | 7733880.0 | 3.1% |
| 洛阳钼业 | 03993 | 60000.0 | 361713.45 | 0.14% |
| 沪电股份 | 002463 | 269900.0 | 8145582.0 | 3.26% |
| 兖矿能源 | 01171 | 799374.0 | 11913615.9 | 4.77% |
| 兖矿能源 | 01171 | 1760000.0 | 23669016.45 | 9.1% |
| 紫金矿业 | 02899 | 1900043.0 | 21902020.63 | 8.42% |
| 五粮液 | 000858 | 170000.0 | 23852700.0 | 9.17% |
| 宁德时代 | 300750 | 109000.0 | 17795340.0 | 6.84% |
| 洋河股份 | 002304 | 120000.0 | 13188000.0 | 5.07% |
| 贵州茅台 | 600519 | 14500.0 | 25027000.0 | 9.62% |
| 中矿资源 | 002738 | 180000.0 | 6715800.0 | 2.58% |
| 腾讯控股 | 00700 | 96000.0 | 25542354.43 | 9.82% |
| 长城汽车 | 02333 | 2000000.0 | 18378141.6 | 7.06% |
| 保利发展 | 600048 | 801500.0 | 7934850.0 | 3.05% |
| 兖矿能源 | 01171 | 2200000.0 | 29878032.8 | 9.5% |
| 宁德时代 | 300750 | 50000.0 | 10151500.0 | 3.23% |
| 贵州茅台 | 600519 | 17000.0 | 30575350.0 | 9.73% |
| 腾讯控股 | 00700 | 111000.0 | 31188591.97 | 9.92% |
| 五粮液 | 000858 | 197000.0 | 30751700.0 | 9.78% |
| 越秀地产 | 00123 | 1700000.0 | 14086538.13 | 4.48% |
| 隆基绿能 | 601012 | 400000.0 | 10912000.0 | 3.47% |
| 长城汽车 | 02333 | 1900000.0 | 16284261.98 | 5.18% |
| 紫金矿业 | 02899 | 1900043.0 | 20887566.77 | 6.64% |
| 通威股份 | 600438 | 330000.0 | 10645800.0 | 3.39% |
| 腾讯控股 | 00700 | 101300.0 | 30970303.94 | 9.58% |
| 五粮液 | 000858 | 155000.0 | 25353350.0 | 7.84% |
| 隆基绿能 | 601012 | 405000.0 | 11611350.0 | 3.59% |
| 兖矿能源 | 01171 | 1200000.0 | 24838141.2 | 7.68% |
| 越秀地产 | 00123 | 1600000.0 | 13438780.48 | 4.16% |
| 通威股份 | 600438 | 330000.0 | 11322300.0 | 3.5% |
| 亿纬锂能 | 300014 | 184700.0 | 11174350.0 | 3.46% |
| 贵州茅台 | 600519 | 18200.0 | 30776200.0 | 9.52% |
| 紫金矿业 | 02899 | 1996043.0 | 21163584.84 | 6.55% |
| 长城汽车 | 02333 | 1554000.0 | 12851829.57 | 3.98% |
| 通威股份 | 600438 | 800000.0 | 31128000.0 | 4.98% |
| 腾讯控股 | 00700 | 179500.0 | 60623105.45 | 9.69% |
| 紫金矿业 | 02899 | 4000043.0 | 45942010.67 | 7.34% |
| 贵州茅台 | 600519 | 26000.0 | 47320000.0 | 7.56% |
| 美团-W | 03690 | 321100.0 | 40337010.67 | 6.45% |
| 隆基绿能 | 601012 | 750000.0 | 30307500.0 | 4.84% |
| 中国重汽 | 03808 | 2700000.0 | 28836005.4 | 4.61% |
| 五粮液 | 000858 | 150012.0 | 29552364.0 | 4.72% |
| 兖矿能源 | 600188 | 260000.0 | 9248200.0 | 1.48% |
| 舜宇光学科技 | 02382 | 350000.0 | 29092062.83 | 4.65% |
| 兖矿能源 | 01171 | 1200000.0 | 29518825.2 | 4.72% |
| 贵州茅台 | 600519 | 25000.0 | 43175000.0 | 8.43% |
| 通威股份 | 600438 | 800000.0 | 30864000.0 | 6.03% |
| 腾讯控股 | 00700 | 160000.0 | 47736348.8 | 9.32% |
| 美团-W | 03690 | 211100.0 | 32943056.19 | 6.43% |
| 紫金矿业 | 02899 | 4100043.0 | 38748672.44 | 7.57% |
| 舜宇光学科技 | 02382 | 358000.0 | 29692562.78 | 5.8% |
| 上海机场 | 600009 | 370000.0 | 21352700.0 | 4.17% |
| 五粮液 | 000858 | 100012.0 | 18071168.28 | 3.53% |
| 盐湖股份 | 000792 | 1093200.0 | 24804708.0 | 4.84% |
| 比亚迪 | 002594 | 95000.0 | 24412150.0 | 4.77% |
| 比亚迪 | 002594 | 80000.0 | 20160800.0 | 4.78% |
| 紫金矿业 | 02899 | 4800043.0 | 33211334.32 | 7.87% |
| 上海机场 | 600009 | 330000.0 | 19067400.0 | 4.52% |
| 盐湖股份 | 000792 | 1480000.0 | 35342400.0 | 8.38% |
| 通威股份 | 600438 | 600000.0 | 28176000.0 | 6.68% |
| 天齐锂业 | 002466 | 140000.0 | 14056000.0 | 3.33% |
| 贵州茅台 | 600519 | 23200.0 | 43442000.0 | 10.3% |
| 天齐锂业 | 09696 | 120000.0 | 7434496.8 | 1.76% |
| 舜宇光学科技 | 02382 | 350000.0 | 23789033.1 | 5.64% |
| 腾讯控股 | 00700 | 168000.0 | 40478393.09 | 9.6% |
| 兖矿能源 | 01171 | 1050000.0 | 27112850.1 | 6.43% |
| 盐湖股份 | 000792 | 1522900.0 | 45626084.0 | 10.18% |
| 腾讯控股 | 00700 | 150400.0 | 45583132.13 | 10.17% |
| 紫金矿业 | 02899 | 4168043.0 | 34254544.14 | 7.64% |
| 舜宇光学科技 | 02382 | 250100.0 | 27355638.13 | 6.1% |
| 泸州老窖 | 000568 | 85100.0 | 20980554.0 | 4.68% |
| 兖矿能源 | 01171 | 1286000.0 | 27054448.76 | 6.04% |
| 芒果超媒 | 300413 | 472100.0 | 15749256.0 | 3.51% |
| 贵州茅台 | 600519 | 16900.0 | 34560500.0 | 7.71% |
| 中国飞鹤 | 06186 | 2082000.0 | 16060160.33 | 3.58% |
| 比亚迪 | 002594 | 47400.0 | 15807426.0 | 3.53% |
| 贵州茅台 | 600519 | 13500.0 | 23206500.0 | 8.19% |
| 紫金矿业 | 02899 | 2950043.0 | 28853723.34 | 10.18% |
| 兖矿能源 | 01171 | 1022000.0 | 19270814.12 | 6.8% |
| 通威股份 | 600438 | 266100.0 | 11359809.0 | 4.01% |
| 腾讯控股 | 00700 | 90200.0 | 27373890.77 | 9.66% |
| 招商蛇口 | 001979 | 865100.0 | 13114916.0 | 4.63% |
| 金地集团 | 600383 | 1519900.0 | 21704172.0 | 7.66% |
| 盐湖股份 | 000792 | 571500.0 | 17185005.0 | 6.06% |
| 保利发展 | 600048 | 816980.0 | 14460546.0 | 5.1% |
| 比亚迪 | 002594 | 55900.0 | 12845820.0 | 4.53% |
| 贵州茅台 | 600519 | 13500.0 | 27675000.0 | 9.21% |
| 泸州老窖 | 000568 | 63000.0 | 15993810.0 | 5.33% |
| 保利发展 | 600048 | 859980.0 | 13441487.4 | 4.48% |
| 紫金矿业 | 02899 | 3000043.0 | 22762310.26 | 7.58% |
| 海尔智家 | 600690 | 531500.0 | 15886535.0 | 5.29% |
| 金地集团 | 600383 | 1118100.0 | 14501757.0 | 4.83% |
| 腾讯控股 | 00700 | 78400.0 | 29280806.91 | 9.75% |
| 比亚迪 | 002594 | 49900.0 | 13379188.0 | 4.45% |
| 兖矿能源 | 01171 | 860000.0 | 10898608.0 | 3.63% |
| 通威股份 | 600438 | 289100.0 | 12997936.0 | 4.33% |
| 通威股份 | 600438 | 314500.0 | 16020630.0 | 5.15% |
| 美团-W | 03690 | 65395.0 | 13434264.62 | 4.32% |
| 东方财富 | 300059 | 648580.0 | 22291694.6 | 7.17% |
| 中兴通讯 | 00763 | 571000.0 | 12177337.86 | 3.92% |
| 贵州茅台 | 600519 | 16800.0 | 30744000.0 | 9.89% |
| 海尔智家 | 600690 | 932180.0 | 24376507.0 | 7.84% |
| 腾讯控股 | 00700 | 77500.0 | 29788976.01 | 9.58% |
| 比亚迪 | 002594 | 58000.0 | 14471580.0 | 4.65% |
| 今世缘 | 603369 | 410000.0 | 18573000.0 | 5.97% |
| 紫金矿业 | 02899 | 2482043.0 | 19891184.93 | 6.4% |
| 腾讯控股 | 00700 | 80300.0 | 39020558.02 | 9.8% |
| 贵州茅台 | 600519 | 12700.0 | 26120090.0 | 6.56% |
| 东方财富 | 300059 | 729380.0 | 23916370.2 | 6.01% |
| 立讯精密 | 002475 | 332400.0 | 15290400.0 | 3.84% |
| 中国汽研 | 601965 | 1005100.0 | 17368128.0 | 4.36% |
| 上汽集团 | 600104 | 739200.0 | 16240224.0 | 4.08% |
| 今世缘 | 603369 | 439800.0 | 23819568.0 | 5.98% |
| 中兴通讯 | 00763 | 940400.0 | 18975334.78 | 4.77% |
| 海尔智家 | 600690 | 966980.0 | 25054451.8 | 6.29% |
| 紫金矿业 | 02899 | 3656043.0 | 31759735.51 | 7.98% |
| 舜宇光学科技 | 02382 | 109800.0 | 16444295.38 | 3.99% |
| 比亚迪 | 002594 | 101400.0 | 16681314.0 | 4.05% |
| 星宇股份 | 601799 | 83500.0 | 15781500.0 | 3.83% |
| 敏华控股 | 01999 | 1099200.0 | 14975832.32 | 3.63% |
| 海尔智家 | 600690 | 976980.0 | 30462236.4 | 7.39% |
| 中国海外发展 | 00688 | 777194.0 | 13268750.26 | 3.22% |
| 腾讯控股 | 00700 | 72500.0 | 37378085.5 | 9.07% |
| 格力电器 | 000651 | 504300.0 | 31619610.0 | 7.67% |
| 紫金矿业 | 02899 | 3656043.0 | 29540537.88 | 7.17% |
| 中国汽研 | 601965 | 1166300.0 | 17529489.0 | 4.25% |
| 神火股份 | 000933 | 2079200.0 | 16592016.0 | 3.73% |
| 立讯精密 | 002475 | 406000.0 | 22784720.0 | 5.12% |
| 宋城演艺 | 300144 | 888778.0 | 15749146.16 | 3.54% |
| 科沃斯 | 603486 | 252294.0 | 22325496.06 | 5.02% |
| 贵州茅台 | 600519 | 8500.0 | 16983000.0 | 3.82% |
| 海尔智家 | 600690 | 1304680.0 | 38109702.8 | 8.57% |
| 长城汽车 | 02333 | 1286215.0 | 28795297.8 | 6.47% |
| 紫金矿业 | 02899 | 2378000.0 | 17572466.9 | 3.95% |
| 星宇股份 | 601799 | 91900.0 | 18425950.0 | 4.14% |
| 歌尔股份 | 002241 | 455900.0 | 17014188.0 | 3.82% |
| 星宇股份 | 601799 | 91900.0 | 13760187.0 | 3.5% |
| 中国人寿 | 601628 | 533820.0 | 23717622.6 | 6.04% |
| 鹏鼎控股 | 002938 | 274600.0 | 15704374.0 | 4.0% |
| 长城汽车 | 02333 | 2239000.0 | 19340073.61 | 4.92% |
| 海尔智家 | 600690 | 1628980.0 | 35544343.6 | 9.05% |
| 三七互娱 | 002555 | 335617.0 | 13320638.73 | 3.39% |
| 立讯精密 | 002475 | 321900.0 | 18390147.0 | 4.68% |
| 科沃斯 | 603486 | 263394.0 | 12192508.26 | 3.1% |
| 歌尔股份 | 002241 | 474000.0 | 19163820.0 | 4.88% |
| 宋城演艺 | 300144 | 851878.0 | 15538254.72 | 3.95% |
| 歌尔股份 | 002241 | 1233300.0 | 36209688.0 | 5.97% |
| 鹏鼎控股 | 002938 | 698500.0 | 34966910.0 | 5.77% |
| 宋城演艺 | 300144 | 1696400.0 | 29347720.0 | 4.84% |
| 洋河股份 | 002304 | 220368.0 | 23169491.52 | 3.82% |
| 圣农发展 | 002299 | 1037846.0 | 30097534.0 | 4.96% |
| 海螺水泥 | 600585 | 456200.0 | 24137542.0 | 3.98% |
| 海尔智家 | 600690 | 2796800.0 | 49503360.0 | 8.16% |
| 立讯精密 | 002475 | 717100.0 | 36823085.0 | 6.07% |
| 苏博特 | 603916 | 1324126.0 | 33301768.9 | 5.49% |
| 长安汽车 | 000625 | 2375561.0 | 26131171.0 | 4.31% |
