| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.5101 | 4.12% |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.5012 | 4.09% |
| 安信新能源主题股票型… | 0.7277 | 4.06% |
| 安信新能源主题股票型… | 0.734 | 4.05% |
| 安信深圳科技指数(L… | 0.9042 | 3.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信现金增利货币B | 0.3531 | 1.86% |
| 安信现金增利货币C | 0.3531 | 1.86% |
| 安信活期宝B | 0.4816 | 1.79% |
| 安信活期宝C | 0.4816 | 1.79% |
| 安信现金增利货币A | 0.3003 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -59864493.37 |
| 1.利息收入 | 268690.16 |
| 存款利息收入 | 268690.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-56458496.25 |
| 股票投资收益 | -71324986.9 |
| 基金投资收益 | -38178.16 |
| 债券投资收益 | -5892.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -9255.33 |
| 股利收益 | 14919816.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3793659.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
118972.56 |
| 减：二、费用 | 7975017.52 |
| 1.管理人报酬 | 6005446.77 |
| 2.托管费 | 1000907.92 |
| 3.销售服务费 | 771206.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197456.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-67839510.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-67839510.89 |
| 一、收入： | -31069323.63 |
| 1.利息收入 | 178439.47 |
| 存款利息收入 | 178439.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-46515060.05 |
| 股票投资收益 | -55546845.59 |
| 基金投资收益 | -38178.16 |
| 债券投资收益 | -5892.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -9255.33 |
| 股利收益 | 9085111.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15171735.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
95561.86 |
| 减：二、费用 | 5335874.69 |
| 1.管理人报酬 | 4038644.96 |
| 2.托管费 | 673107.55 |
| 3.销售服务费 | 521383.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102738.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-36405198.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-36405198.32 |
| 一、收入： | -27295792.12 |
| 1.利息收入 | 252813.03 |
| 存款利息收入 | 252813.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13556921.45 |
| 股票投资收益 | 5792353.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 357005.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7407561.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-41432612.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
327086.2 |
| 减：二、费用 | 7357061.1 |
| 1.管理人报酬 | 5731148.29 |
| 2.托管费 | 955191.39 |
| 3.销售服务费 | 473062.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197657.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-34652853.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-34652853.22 |
| 一、收入： | 24222243.97 |
| 1.利息收入 | 132431.89 |
| 存款利息收入 | 132431.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18800005.65 |
| 股票投资收益 | 15359603.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 306299.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3134103.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4993195.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
296610.88 |
| 减：二、费用 | 3147386.94 |
| 1.管理人报酬 | 2464207.68 |
| 2.托管费 | 410701.28 |
| 3.销售服务费 | 175308.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97168.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21074857.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21074857.03 |
| 一、收入： | 38784428.32 |
| 1.利息收入 | 280791.06 |
| 存款利息收入 | 272894.29 |
| 债券利息收入 | 7896.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
119541003.99 |
| 股票投资收益 | 116938406.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 95593.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2507004.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-81596530.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
559163.84 |
| 减：二、费用 | 10804894.1 |
| 1.管理人报酬 | 5676305.94 |
| 2.托管费 | 946051.03 |
| 3.销售服务费 | 283318.31 |
| 4.交易费用 | 3699432.4 |
| 5.利息支出 | 421.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 421.89 |
| 6.其他费用 | 199364.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27979534.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27979534.22 |
| 一、收入： | 29589849.2 |
| 1.利息收入 | 180337.08 |
| 存款利息收入 | 172460.0 |
| 债券利息收入 | 7877.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
93148106.88 |
| 股票投资收益 | 91472153.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 73313.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1602640.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-64191615.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
453020.97 |
| 减：二、费用 | 6258945.73 |
| 1.管理人报酬 | 3203914.63 |
| 2.托管费 | 533985.74 |
| 3.销售服务费 | 165448.54 |
| 4.交易费用 | 2254786.22 |
| 5.利息支出 | 421.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 421.89 |
| 6.其他费用 | 100388.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23330903.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23330903.47 |
| 一、收入： | 294730596.0 |
| 1.利息收入 | 1937727.27 |
| 存款利息收入 | 1314982.33 |
| 债券利息收入 | 97081.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
189639217.99 |
| 股票投资收益 | 182485519.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1098828.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6054870.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
99740946.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3412704.44 |
| 减：二、费用 | 12945436.61 |
| 1.管理人报酬 | 7575413.94 |
| 2.托管费 | 1262569.02 |
| 3.销售服务费 | 176588.94 |
| 4.交易费用 | 3749071.25 |
| 5.利息支出 | 7497.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7497.54 |
| 6.其他费用 | 174294.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
281785159.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
281785159.39 |
| 一、收入： | 125261130.83 |
| 1.利息收入 | 1705062.69 |
| 存款利息收入 | 1179255.29 |
| 债券利息收入 | 144.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31390796.14 |
| 股票投资收益 | 26322650.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5068145.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
89974477.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2190794.77 |
| 减：二、费用 | 6935178.06 |
| 1.管理人报酬 | 4343768.75 |
| 2.托管费 | 723961.49 |
| 3.销售服务费 | 68275.19 |
| 4.交易费用 | 1729348.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 69823.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
118325952.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
118325952.77 |
