| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.5101 | 4.12% |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.5012 | 4.09% |
| 安信新能源主题股票型… | 0.7277 | 4.06% |
| 安信新能源主题股票型… | 0.734 | 4.05% |
| 安信深圳科技指数(L… | 0.9042 | 3.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信现金增利货币B | 0.3531 | 1.86% |
| 安信现金增利货币C | 0.3531 | 1.86% |
| 安信活期宝B | 0.4816 | 1.79% |
| 安信活期宝C | 0.4816 | 1.79% |
| 安信现金增利货币A | 0.3003 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -34672304.9元 |
| 本期利润 | -34637845.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2371元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 41954305.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3689元 |
| 期末基金资产净值 | 155672055.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3689元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -27346294.84元 |
| 本期利润 | -16146287.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0934元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 66459784.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5219元 |
| 期末基金资产净值 | 193799208.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5219元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 52.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3581200.16元 |
| 本期利润 | -27831382.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1733元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 108546662.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5965元 |
| 期末基金资产净值 | 290516096.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5965元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 59.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9632368.54元 |
| 本期利润 | 9760405.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0676元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 130653457.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8146元 |
| 期末基金资产净值 | 291036684.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8146元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 81.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 89286109.52元 |
| 本期利润 | 23749694.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1327元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 111100427.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7752元 |
| 期末基金资产净值 | 254426482.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7752元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 77.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 71106335.31元 |
| 本期利润 | 19730010.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.097元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 137902739.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7443元 |
| 期末基金资产净值 | 323182280.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7443元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 74.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 161328911.78元 |
| 本期利润 | 253721048.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.494元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 43.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 64.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 114508271.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5233元 |
| 期末基金资产净值 | 358854453.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6401元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 64.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26442283.52元 |
| 本期利润 | 111082455.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1178元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21819600.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0447元 |
| 期末基金资产净值 | 559393223.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1473元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.73% |
