| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证全指证券公司… | 1.0751 | 5.97% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.839 | 5.67% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.834 | 5.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.559 | 2.07% |
| 富国天时货币D | 0.5562 | 2.06% |
| 富国安益货币A | 0.5448 | 2.04% |
| 富国安益货币B | 0.5448 | 2.04% |
| 富国富钱包货币B | 0.5177 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3072.58 | 2547.99 | 82.93% | 424.66 | 13.82% | -- | -- | 79.84 | 2.60% |
| 2023-06-30 | 1806.36 | 1497.15 | 82.88% | 249.52 | 13.81% | -- | -- | 49.65 | 2.75% |
| 2022-12-31 | 2973.89 | 2526.73 | 84.96% | 421.12 | 14.16% | -- | -- | 5.93 | 0.20% |
| 2022-06-30 | 1322.04 | 1124.14 | 85.03% | 187.36 | 14.17% | -- | -- | 0.45 | 0.03% |
| 2021-12-31 | 4339.61 | 3042.02 | 70.10% | 507.00 | 11.68% | 766.55 | 17.66% | 0.28 | 0.01% |
| 2021-06-30 | 2342.48 | 1655.31 | 70.66% | 275.89 | 11.78% | 399.17 | 17.04% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 4824.53 | 3105.82 | 64.38% | 517.64 | 10.73% | 1179.61 | 24.45% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1646.95 | 1025.75 | 62.28% | 170.96 | 10.38% | 442.45 | 26.86% | -- | -- |
