| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证全指证券公司… | 1.0751 | 5.97% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.839 | 5.67% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.834 | 5.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.559 | 2.07% |
| 富国天时货币D | 0.5562 | 2.06% |
| 富国安益货币A | 0.5448 | 2.04% |
| 富国安益货币B | 0.5448 | 2.04% |
| 富国富钱包货币B | 0.5177 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -146652790.7元 |
| 本期利润 | -253011395.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.204元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 290746958.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2433元 |
| 期末基金资产净值 | 1485589241.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2433元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -40037546.31元 |
| 本期利润 | -99141426.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0787元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 459955709.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3697元 |
| 期末基金资产净值 | 1704042176.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3697元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -87656363.45元 |
| 本期利润 | -350216113.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3073元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 574838599.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.45元 |
| 期末基金资产净值 | 1852314787.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.45元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 468941.56元 |
| 本期利润 | -157954221.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1576元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 643483781.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.606元 |
| 期末基金资产净值 | 1705379252.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.606元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 60.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 506991273.97元 |
| 本期利润 | 127274869.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1099元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 748061675.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7413元 |
| 期末基金资产净值 | 1779567879.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7634元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 76.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 324037482.98元 |
| 本期利润 | 248177773.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1982元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 661813321.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5724元 |
| 期末基金资产净值 | 2160756290.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.869元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 86.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 521790424.46元 |
| 本期利润 | 1124938218.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5384元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 41.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 68.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 438016113.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3198元 |
| 期末基金资产净值 | 2301656431.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6803元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 68.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 143106023.49元 |
| 本期利润 | 428807575.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1697元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 114116196.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0962元 |
| 期末基金资产净值 | 1456412616.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.228元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.8% |
