汇添富中证国企一带一路ETF联接C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
391199.29元 |
| 本期利润 |
-1331997.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0925元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3424079.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.198元 |
| 期末基金资产净值 |
20719291.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.198元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
177792.09元 |
| 本期利润 |
1502640.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1175元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5777789.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3774元 |
| 期末基金资产净值 |
21086426.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3774元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
563923.04元 |
| 本期利润 |
-2606373.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2207元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2606529.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2259元 |
| 期末基金资产净值 |
14144541.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2259元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
366381.27元 |
| 本期利润 |
-976145.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.079元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4262114.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3714元 |
| 期末基金资产净值 |
15737146.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3714元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2730166.66元 |
| 本期利润 |
1644662.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1419元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.438元 |
| 期末基金资产净值 |
18225621.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.438元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1915625.95元 |
| 本期利润 |
1472105.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1326元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4154826.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3813元 |
| 期末基金资产净值 |
15049947.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3813元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5640957.35元 |
| 本期利润 |
6683869.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2162元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3879041.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.259元 |
| 期末基金资产净值 |
18910211.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2628元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-821412.68元 |
| 本期利润 |
-1055501.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0216元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-785142.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0204元 |
| 期末基金资产净值 |
37764300.04元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9796元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.04% |
