汇添富中证国企一带一路ETF联接C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
22126.29 |
| 存出保证金 |
4289.19 |
| 交易性金融资产 |
96111434.6 |
| 股票投资 |
413714.0 |
| 基金投资 |
95697720.6 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
170945.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
101693228.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
711795.21 |
| 应付管理人报酬 |
687.04 |
| 应付托管费 |
228.97 |
| 应付销售服务费 |
5300.27 |
| 应付税费 |
2806.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165300.85 |
| 负债合计 |
886118.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
83386716.03 |
| 所有者权益合计 |
100807110.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
101693228.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6466418.47 |
| 结算备付金 |
49373.83 |
| 存出保证金 |
3193.51 |
| 交易性金融资产 |
113925000.08 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
113925000.08 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
316961.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
120760947.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
251510.9 |
| 应付管理人报酬 |
866.74 |
| 应付托管费 |
288.93 |
| 应付销售服务费 |
5180.35 |
| 应付税费 |
21588.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
132564.74 |
| 负债合计 |
411999.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
86660057.62 |
| 所有者权益合计 |
120348947.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
120760947.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5247427.65 |
| 结算备付金 |
8210.68 |
| 存出保证金 |
1110.02 |
| 交易性金融资产 |
89477444.94 |
| 股票投资 |
1314690.23 |
| 基金投资 |
88162754.71 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22265.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
94756459.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
26.57 |
| 应付赎回款 |
102130.71 |
| 应付管理人报酬 |
923.31 |
| 应付托管费 |
307.8 |
| 应付销售服务费 |
3672.12 |
| 应付税费 |
2230.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
166179.1 |
| 负债合计 |
275470.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
76518640.56 |
| 所有者权益合计 |
94480989.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
94756459.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6672036.32 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3905.17 |
| 交易性金融资产 |
107906199.43 |
| 股票投资 |
1742488.5 |
| 基金投资 |
106163010.8 |
| 债券投资 |
700.13 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
157170.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
114739311.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
152.45 |
| 应付赎回款 |
391350.7 |
| 应付管理人报酬 |
1067.48 |
| 应付托管费 |
355.83 |
| 应付销售服务费 |
3787.82 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
164917.74 |
| 负债合计 |
561632.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
82758361.46 |
| 所有者权益合计 |
114177679.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
114739311.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7940634.98 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
6156.11 |
| 交易性金融资产 |
126049752.84 |
| 股票投资 |
2508149.19 |
| 基金投资 |
123541603.65 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1716.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
142123.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
134140383.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1048953.57 |
| 应付管理人报酬 |
1292.25 |
| 应付托管费 |
430.73 |
| 应付销售服务费 |
4847.26 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
1255578.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
91973542.71 |
| 所有者权益合计 |
132884805.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
134140383.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9419284.74 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
21987.79 |
| 交易性金融资产 |
136136759.52 |
| 股票投资 |
3782242.52 |
| 基金投资 |
132352517.0 |
| 债券投资 |
2000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
83540.47 |
| 应收利息 |
1748.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
374099.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
146037420.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2502098.22 |
| 应付管理人报酬 |
1496.48 |
| 应付托管费 |
498.8 |
| 应付销售服务费 |
3770.89 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99178.95 |
| 负债合计 |
2621106.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
103456621.31 |
| 所有者权益合计 |
143416314.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
146037420.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12755287.98 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
293398.93 |
| 交易性金融资产 |
207984527.76 |
| 股票投资 |
5668613.26 |
| 基金投资 |
202315914.5 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1247126.18 |
| 应收利息 |
2765.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
159078.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
222442184.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2726748.64 |
| 应付管理人报酬 |
2395.08 |
| 应付托管费 |
798.36 |
| 应付销售服务费 |
4748.61 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150000.0 |
| 负债合计 |
2887538.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
173464934.09 |
| 所有者权益合计 |
219554646.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
222442184.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
62631688.12 |
| 结算备付金 |
5152489.57 |
| 存出保证金 |
326683.7 |
| 交易性金融资产 |
1028177996.4 |
| 股票投资 |
35515396.4 |
| 基金投资 |
992662600.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
16771728.79 |
| 应收利息 |
13484.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
392380.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1113466451.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
23072343.22 |
| 应付管理人报酬 |
18888.39 |
| 应付托管费 |
6296.14 |
| 应付销售服务费 |
9881.73 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
77860.42 |
| 负债合计 |
23704477.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1111393563.65 |
| 所有者权益合计 |
1089761974.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
1113466451.2 |
