| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指房地产E… | 0.6215 | 6.33% |
| 华夏中证全指房地产E… | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产E… | 0.6128 | 5.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏现金宝货币B | 0.6312 | 2.55% |
| 华夏财富宝货币B | 0.4907 | 2.37% |
| 华夏货币B | 0.9361 | 2.36% |
| 华夏现金宝货币C | 0.5664 | 2.31% |
| 华夏现金宝货币A | 0.5659 | 2.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 3075.04 |
| 交易性金融资产 | 48193009.29 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 48193009.29 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5366.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 50950965.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 39749.37 |
| 应付管理人报酬 | 1033.22 |
| 应付托管费 | 114.81 |
| 应付销售服务费 | 2183.54 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90000.0 |
| 负债合计 | 133080.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 52039795.49 |
| 所有者权益合计 | 50817884.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 50950965.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2502222.32 |
| 结算备付金 | 37836.22 |
| 存出保证金 | 2754.79 |
| 交易性金融资产 | 45498615.33 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 45498615.33 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4589.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 48046018.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 21066.72 |
| 应付管理人报酬 | 921.88 |
| 应付托管费 | 102.42 |
| 应付销售服务费 | 2528.24 |
| 应付税费 | 3453.87 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 94630.98 |
| 负债合计 | 122704.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 45313436.09 |
| 所有者权益合计 | 47923314.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 48046018.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2728026.4 |
| 结算备付金 | 488.56 |
| 存出保证金 | 1061.63 |
| 交易性金融资产 | 47333094.22 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 47333094.22 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3612.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 50066282.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 50728.59 |
| 应付管理人报酬 | 1000.3 |
| 应付托管费 | 111.13 |
| 应付销售服务费 | 1672.83 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130000.0 |
| 负债合计 | 183512.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 49503350.29 |
| 所有者权益合计 | 49882770.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 50066282.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3034084.48 |
| 结算备付金 | 2280.16 |
| 存出保证金 | 3612.87 |
| 交易性金融资产 | 53187982.65 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 53187982.65 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 25387.98 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7249.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 56260597.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 62115.75 |
| 应付管理人报酬 | 1058.81 |
| 应付托管费 | 117.66 |
| 应付销售服务费 | 1737.38 |
| 应付税费 | 568.38 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 114466.77 |
| 负债合计 | 180064.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 52912470.18 |
| 所有者权益合计 | 56080532.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 56260597.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3714120.1 |
| 结算备付金 | 597.41 |
| 存出保证金 | 7025.09 |
| 交易性金融资产 | 67222504.32 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 67222504.32 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 143636.76 |
| 应收利息 | 847.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9921.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 71098651.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 134156.37 |
| 应付管理人报酬 | 1385.27 |
| 应付托管费 | 153.94 |
| 应付销售服务费 | 2418.68 |
| 应付税费 | 23769.31 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170000.0 |
| 负债合计 | 332185.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 61171167.73 |
| 所有者权益合计 | 70766466.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 71098651.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5472291.32 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 30048.17 |
| 交易性金融资产 | 98163265.65 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 98163265.65 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 479988.4 |
| 应收利息 | 1085.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 29168.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 104175848.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 647130.87 |
| 应付管理人报酬 | 1984.5 |
| 应付托管费 | 220.49 |
| 应付销售服务费 | 3195.54 |
| 应付税费 | 34862.67 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 134302.56 |
| 负债合计 | 821947.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 88809003.04 |
| 所有者权益合计 | 103353900.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 104175848.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10335234.21 |
| 结算备付金 | 709413.66 |
| 存出保证金 | 38751.33 |
| 交易性金融资产 | 205350196.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 204350296.2 |
| 债券投资 | 999900.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1559929.8 |
| 应收利息 | 23366.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 56647.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 218073539.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2877609.68 |
| 应付管理人报酬 | 4876.24 |
| 应付托管费 | 541.79 |
| 应付销售服务费 | 5987.14 |
| 应付税费 | 3779.81 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90000.0 |
| 负债合计 | 2995437.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 209489832.7 |
| 所有者权益合计 | 215078101.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 218073539.12 |
