| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指房地产E… | 0.6215 | 6.33% |
| 华夏中证全指房地产E… | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产E… | 0.6128 | 5.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏现金宝货币B | 0.6312 | 2.55% |
| 华夏财富宝货币B | 0.4907 | 2.37% |
| 华夏货币B | 0.9361 | 2.36% |
| 华夏现金宝货币C | 0.5664 | 2.31% |
| 华夏现金宝货币A | 0.5659 | 2.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 624966.98元 |
| 本期利润 | -1779777.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0435元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -953081.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0219元 |
| 期末基金资产净值 | 42537583.17元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9781元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 497558.05元 |
| 本期利润 | 2230924.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0567元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2134010.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0594元 |
| 期末基金资产净值 | 38057267.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0594元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 708204.79元 |
| 本期利润 | -7313036.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1576元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 368215.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0086元 |
| 期末基金资产净值 | 43401341.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0086元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 692034.25元 |
| 本期利润 | -4955071.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.102元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2794378.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0606元 |
| 期末基金资产净值 | 48913820.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0606元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12172128.58元 |
| 本期利润 | 16031385.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1851元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7035745.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.132元 |
| 期末基金资产净值 | 61682797.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1574元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9179906.03元 |
| 本期利润 | 17231724.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1556元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6514899.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0845元 |
| 期末基金资产净值 | 89760833.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1641元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 522757.85元 |
| 本期利润 | 5686953.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0269元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 474123.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0025元 |
| 期末基金资产净值 | 192969925.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0268元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.68% |
