| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 永赢惠添益混合C | 0.5273 | 1.80% |
| 永赢惠添益混合A | 0.5339 | 1.79% |
| 永赢医药创新智选混合… | 0.8971 | 1.77% |
| 永赢医药创新智选混合… | 0.9015 | 1.76% |
| 永赢低碳环保智选混合… | 0.7284 | 1.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 永赢货币A | 0.5066 | 1.87% |
| 永赢天天利货币E | 0.5538 | 1.79% |
| 永赢货币E | 0.4656 | 1.71% |
| 永赢天天利货币A | None | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -97478569.91 |
| 1.利息收入 | 495110.16 |
| 存款利息收入 | 495110.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-120448495.07 |
| 股票投资收益 | -126770525.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6322029.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22439421.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35393.43 |
| 减：二、费用 | 12860052.56 |
| 1.管理人报酬 | 10768577.26 |
| 2.托管费 | 1794762.92 |
| 3.销售服务费 | 91420.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 205291.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-110338622.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-110338622.47 |
| 一、收入： | 94746336.88 |
| 1.利息收入 | 254768.06 |
| 存款利息收入 | 254768.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10148514.26 |
| 股票投资收益 | -15322245.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5173731.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
104617183.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22899.94 |
| 减：二、费用 | 7516831.35 |
| 1.管理人报酬 | 6304917.31 |
| 2.托管费 | 1050819.56 |
| 3.销售服务费 | 48940.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112153.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
87229505.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
87229505.53 |
| 一、收入： | -333564711.4 |
| 1.利息收入 | 674589.05 |
| 存款利息收入 | 674589.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-167856114.99 |
| 股票投资收益 | -171803937.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 86873.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3860949.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-166530787.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
147602.28 |
| 减：二、费用 | 17953946.59 |
| 1.管理人报酬 | 15101104.73 |
| 2.托管费 | 2516850.7 |
| 3.销售服务费 | 109895.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 226095.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-351518657.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-351518657.99 |
| 一、收入： | -141705126.77 |
| 1.利息收入 | 346930.2 |
| 存款利息收入 | 346930.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-114534058.79 |
| 股票投资收益 | -117515562.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 86873.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2894630.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27620715.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
102716.84 |
| 减：二、费用 | 9344401.22 |
| 1.管理人报酬 | 7861598.2 |
| 2.托管费 | 1310266.35 |
| 3.销售服务费 | 55225.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117311.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-151049527.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-151049527.99 |
| 一、收入： | 371905025.41 |
| 1.利息收入 | 967366.38 |
| 存款利息收入 | 707228.61 |
| 债券利息收入 | 260137.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
503221973.97 |
| 股票投资收益 | 502150203.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8097.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1079867.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-134113217.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1828902.48 |
| 减：二、费用 | 34372493.14 |
| 1.管理人报酬 | 20074370.48 |
| 2.托管费 | 3345728.37 |
| 3.销售服务费 | 84940.85 |
| 4.交易费用 | 10618075.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 249377.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
337532532.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
337532532.27 |
| 一、收入： | 320753775.04 |
| 1.利息收入 | 449486.98 |
| 存款利息收入 | 374339.65 |
| 债券利息收入 | 75147.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
329570336.28 |
| 股票投资收益 | 328910539.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 659796.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10014880.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
748832.54 |
| 减：二、费用 | 16844723.95 |
| 1.管理人报酬 | 9566488.37 |
| 2.托管费 | 1594414.66 |
| 3.销售服务费 | 23382.84 |
| 4.交易费用 | 5532063.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128374.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
303909051.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
303909051.09 |
| 一、收入： | 1440330138.39 |
| 1.利息收入 | 16724949.05 |
| 存款利息收入 | 11584857.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1142202519.82 |
| 股票投资收益 | 1017014622.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 125187897.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
266344491.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15058177.89 |
| 减：二、费用 | 101717155.96 |
| 1.管理人报酬 | 65492156.9 |
| 2.托管费 | 10915359.49 |
| 3.销售服务费 | 92016.82 |
| 4.交易费用 | 24966417.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 251204.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1338612982.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1338612982.43 |
| 一、收入： | 46508507.04 |
| 1.利息收入 | 15964424.76 |
| 存款利息收入 | 10824333.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10240617.24 |
| 股票投资收益 | -83295123.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 73054506.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39462980.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1321719.3 |
| 减：二、费用 | 58980078.31 |
| 1.管理人报酬 | 41447603.38 |
| 2.托管费 | 6907933.88 |
| 3.销售服务费 | 44582.45 |
| 4.交易费用 | 10476627.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103331.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12471571.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12471571.27 |
