华泰紫金中债 1-5 年国开行债券指数证券投
资基金收益分配公告

公告送出日期：2023 年 3 月 21 日

1. 公告基本信息

基金名称 华泰紫金中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基金

基金简称 华泰紫金中债 1-5 年国开债指数

基金主代码 008964

基金合同生效日 2020 年 5 月 15 日

基金管理人名称 华泰证券(上海)资产管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》、《华泰紫金中债 1-5 年国开行债券指数证
券投资基金基金合同》、《华泰紫金中债 1-5 年国开行债券指
数证券投资基金招募说明书》等相关文件。

收益分配基准日 2023 年 3 月 15 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度的第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 华泰紫金中债 1-5 年国开债 华泰紫金中债 1-5 年国开债
指数 A 指数 C

下属分级基金的交易代码 008964 008965

截 止 基 基准日下属分级基 1.0752 1.2265

准 日 下 金份额净值（单位：

属 分 级 元）

基 金 的 基准日下属分级基 46,070,983.37 1,376.06

相 关 指 金 可 供 分 配 利 润

标 （单位:元）

截止基准日按照基 - -

金合同约定的分红

比例计算的下属分

级基金应分配金额

（单位：元）

本次下属分级基金分红方案 0.105 0.331

（单位：元/10 份基金份额）
注：1、本次分红符合基金合同的相关规定。

2、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额收取销售服务费，两种基金
份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 3 月 23 日

除息日 2023 年 3 月 23 日

现金红利发放日 2023 年 3 月 27 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。

红利再投资相关事项 红利再投确认日为 2023 年 3 月 24 日，投资者选择红利再投资方式的，
的说明 其现金红利将按 2023 年 3 月 23 日除息后的基金份额净值转换为基金份
额，再投资所得的基金份额将于 2023 年 3 月 24 日直接计入其基金账户，
2023 年 3 月 27 日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者，其现金红利
所转换的基金份额免收申购费用。

3. 其他需要提示的事项

（1）本次收益分配公告已经本基金托管人复核。

（2）权益登记日当日，申请赎回本基金的基金份额将享有本次分红权益，申请申购本基金 的基金份额将不享有本次分红权益。

（3）本基金默认的分红方式为现金分红，投资者可到销售网点修改分红方式，分红方式将 以投资者在权益登记日之前（不含权益登记日当日）最后一次选择为准。

（4）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降低基金投资 风险或提高基金投资收益。

（5）投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情：①华泰证券（上海）资产管理 有限公司网站 https://htamc.htsc.com.cn，客户服务电话：4008895597。②基金销售机构： 详见本基金招募说明书或者管理人网站。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现， 基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，敬请投资者 在投资基金前认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件，了解基金 的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基 金前认真考虑、谨慎决策。

华泰证券(上海)资产管理有限公司
2023 年 3 月 21 日
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