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日增长率：
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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
| 申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
| 申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
| 申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
| 申万菱信价值优利混合… | 1.3303 | 5.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 申万菱信收益宝货币B | 0.4656 | 1.83% |
| 申万菱信收益宝货币E | 0.4545 | 1.79% |
| 申万菱信收益宝货币A | 0.3988 | 1.58% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 39171372.19 |
| 1.利息收入 | 56978.57 |
| 存款利息收入 | 10849.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21995402.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21995402.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17118990.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8698730.71 |
| 1.管理人报酬 | 3131904.22 |
| 2.托管费 | 1043968.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4253743.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4253743.03 |
| 6.其他费用 | 237929.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30472641.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30472641.48 |
| 一、收入： | 22298619.39 |
| 1.利息收入 | 19724.82 |
| 存款利息收入 | 3525.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9440224.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9440224.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12838670.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4515224.04 |
| 1.管理人报酬 | 1541131.78 |
| 2.托管费 | 513710.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2339719.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2339719.25 |
| 6.其他费用 | 115559.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17783395.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17783395.35 |
| 一、收入： | 31435377.31 |
| 1.利息收入 | 104541.97 |
| 存款利息收入 | 4947.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
50413095.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 50413095.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19082260.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9647507.01 |
| 1.管理人报酬 | 3100961.89 |
| 2.托管费 | 1033653.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5282459.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5282459.48 |
| 6.其他费用 | 230431.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21787870.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21787870.3 |
| 一、收入： | 20955505.13 |
| 1.利息收入 | 2549.66 |
| 存款利息收入 | 2549.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27243555.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27243555.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6290600.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5931051.86 |
| 1.管理人报酬 | 1545848.42 |
| 2.托管费 | 515282.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3755357.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3755357.09 |
| 6.其他费用 | 114563.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15024453.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15024453.27 |
| 一、收入： | 51043610.5 |
| 1.利息收入 | 49433230.29 |
| 存款利息收入 | 114943.96 |
| 债券利息收入 | 49038792.83 |
| 资产支持证券利息收入 | 279493.5 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-558368.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2050.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -556317.68 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2168748.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10421059.2 |
| 1.管理人报酬 | 2573073.44 |
| 2.托管费 | 857691.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10471.25 |
| 5.利息支出 | 6764761.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6764761.58 |
| 6.其他费用 | 210002.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40622551.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40622551.3 |
| 一、收入： | 22413020.86 |
| 1.利息收入 | 18800827.21 |
| 存款利息收入 | 110464.18 |
| 债券利息收入 | 18410869.53 |
| 资产支持证券利息收入 | 279493.5 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-558368.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2050.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -556317.68 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4170561.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4254112.69 |
| 1.管理人报酬 | 1004996.19 |
| 2.托管费 | 334998.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10046.25 |
| 5.利息支出 | 2795146.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2795146.86 |
| 6.其他费用 | 103864.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18158908.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18158908.17 |
| 一、收入： | 6078124.43 |
| 1.利息收入 | 9435933.76 |
| 存款利息收入 | 1572925.33 |
| 债券利息收入 | 5966900.34 |
| 资产支持证券利息收入 | 1787107.81 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-403527.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -403527.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2954281.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2548880.46 |
| 1.管理人报酬 | 783641.11 |
| 2.托管费 | 261213.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3732.06 |
| 5.利息支出 | 1312348.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1312348.38 |
| 6.其他费用 | 172800.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3529243.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3529243.97 |
| 一、收入： | 1073749.38 |
| 1.利息收入 | 2797475.48 |
| 存款利息收入 | 1407202.32 |
| 债券利息收入 | 553264.29 |
| 资产支持证券利息收入 | 734137.63 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1723726.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 491049.82 |
| 1.管理人报酬 | 315805.93 |
| 2.托管费 | 105268.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1526.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 64725.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
582699.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
582699.56 |
