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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
| 申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
| 申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
| 申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
| 申万菱信价值优利混合… | 1.3229 | 5.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 申万菱信收益宝货币B | 0.5829 | 1.87% |
| 申万菱信收益宝货币E | 0.5719 | 1.83% |
| 申万菱信收益宝货币A | 0.5159 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 99.03% | 0.15% | 103929.02 |
| 2023-12-31 | -- | 99.45% | 0.44% | 105892.00 |
| 2023-09-30 | -- | 114.88% | 0.2% | 105167.80 |
| 2023-06-30 | -- | 117.37% | 0.05% | 104623.07 |
| 2023-03-31 | -- | 110.67% | 0.11% | 103514.06 |
| 2022-12-31 | -- | 136.19% | 0.15% | 102844.41 |
| 2022-09-30 | -- | 97.35% | 0.25% | 103045.46 |
| 2022-06-30 | -- | 135.46% | 0.12% | 102168.07 |
| 2022-03-31 | -- | 133.09% | 0.12% | 105298.11 |
| 2021-12-31 | -- | 130.89% | 0.06% | 104673.91 |
| 2021-09-30 | -- | 129.44% | 0.14% | 103681.29 |
| 2021-06-30 | -- | 129.01% | 0.35% | 102427.55 |
| 2021-03-31 | -- | 130.71% | 2.01% | 101061.71 |
| 2020-12-31 | -- | 140.24% | 5.27% | 31204.06 |
| 2020-09-30 | -- | 120.26% | 2.06% | 30980.02 |
| 2020-06-30 | -- | 50.43% | 33.38% | 31002.42 |
