名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
大成恒生科技ETF(… | 0.4917 | 4.57% |
大成恒生科技ETF发… | 0.6411 | 4.33% |
大成恒生科技ETF发… | 0.6344 | 4.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成慧成货币B | 0.3994 | 4.68% |
大成慧成货币E | 0.3994 | 4.68% |
大成慧成货币A | 0.3338 | 4.46% |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成恒丰宝货币B | 0.5452 | 2.12% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-03-14 | 4.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 25.68 | 9.66 | 37.61% | 2.41 | 9.40% | -- | -- | 0.14 | 0.56% |
2022-06-30 | 12.89 | 4.64 | 36.05% | 1.16 | 9.01% | -- | -- | 0.05 | 0.41% |
2021-12-31 | 40.85 | 10.20 | 24.98% | 2.55 | 6.25% | 6.16 | 15.09% | 0.05 | 0.13% |
2021-06-30 | 19.43 | 5.55 | 28.56% | 1.39 | 7.14% | 1.83 | 9.41% | 0.02 | 0.11% |
2020-12-31 | 38.65 | 11.97 | 30.97% | 2.99 | 7.74% | 3.12 | 8.08% | 0.00 | 0.01% |
2020-06-30 | 19.25 | 6.23 | 32.36% | 1.56 | 8.09% | 1.44 | 7.46% | -- | -- |