大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-40013.21元 |
| 本期利润 |
-101099.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.061元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-159577.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1172元 |
| 期末基金资产净值 |
1201942.44元 |
| 期末基金份额净值 |
0.883元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13160.58元 |
| 本期利润 |
-59175.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0496元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-73459.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0578元 |
| 期末基金资产净值 |
1197656.99元 |
| 期末基金份额净值 |
0.942元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-26051.41元 |
| 本期利润 |
-97298.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2073元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1516.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0017元 |
| 期末基金资产净值 |
878646.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.002元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17828.47元 |
| 本期利润 |
17602.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0509元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
94682.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2231元 |
| 期末基金资产净值 |
519123.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.223元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2794.05元 |
| 本期利润 |
6738.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1006元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8861.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1213元 |
| 期末基金资产净值 |
81891.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.121元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.23% |
