名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
大成恒生科技ETF(… | 0.4917 | 4.57% |
大成恒生科技ETF发… | 0.6411 | 4.33% |
大成恒生科技ETF发… | 0.6344 | 4.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成慧成货币B | 0.3994 | 4.68% |
大成慧成货币E | 0.3994 | 4.68% |
大成慧成货币A | 0.3338 | 4.46% |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成恒丰宝货币B | 0.5452 | 2.12% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 69936.76 |
1.利息收入 | 11677.23 |
存款利息收入 | -- |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5853.35 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7893.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
56184.13 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
34.92 |
减:二、费用 | 42083.84 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 42083.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
27852.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
27852.92 |
一、收入: | -759700.66 |
1.利息收入 | 5882.82 |
存款利息收入 | 5882.82 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-38253.77 |
股票投资收益 | -391496.56 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 353242.79 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-747763.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
15912.36 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4521.09 |
减:二、费用 | 256783.81 |
1.管理人报酬 | 96584.7 |
2.托管费 | 24146.2 |
3.销售服务费 | 1434.36 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 134618.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1016484.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1016484.47 |
一、收入: | -310528.39 |
1.利息收入 | 2329.1 |
存款利息收入 | 2329.1 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-16618.15 |
股票投资收益 | -227314.24 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 210696.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-329116.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
30081.4 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2795.43 |
减:二、费用 | 128851.91 |
1.管理人报酬 | 46446.48 |
2.托管费 | 11611.67 |
3.销售服务费 | 534.12 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 70259.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-439380.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-439380.3 |
一、收入: | -567312.55 |
1.利息收入 | 8152.75 |
存款利息收入 | 8152.75 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
816922.52 |
股票投资收益 | 597775.34 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 219147.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1394872.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-11840.25 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
14324.87 |
减:二、费用 | 408468.19 |
1.管理人报酬 | 102042.27 |
2.托管费 | 25510.56 |
3.销售服务费 | 524.47 |
4.交易费用 | 61633.24 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 218757.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-975780.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-975780.74 |
一、收入: | 1061565.84 |
1.利息收入 | 4724.41 |
存款利息收入 | 4724.41 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
932357.26 |
股票投资收益 | 806526.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 125831.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
113095.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-750.88 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12139.59 |
减:二、费用 | 194260.89 |
1.管理人报酬 | 55477.7 |
2.托管费 | 13869.39 |
3.销售服务费 | 204.95 |
4.交易费用 | 18285.62 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 106423.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
867304.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
867304.95 |
一、收入: | 1468716.11 |
1.利息收入 | 7194.3 |
存款利息收入 | 7194.3 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
456925.88 |
股票投资收益 | 158881.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 298043.89 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1021545.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-27510.13 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10560.96 |
减:二、费用 | 386487.07 |
1.管理人报酬 | 119704.51 |
2.托管费 | 29926.06 |
3.销售服务费 | 36.41 |
4.交易费用 | 31239.18 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 205580.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1082229.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1082229.04 |
一、收入: | -234882.25 |
1.利息收入 | 3756.01 |
存款利息收入 | 3756.01 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-104414.0 |
股票投资收益 | -298218.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 193804.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-127079.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-11864.75 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4720.11 |
减:二、费用 | 192481.62 |
1.管理人报酬 | 62281.09 |
2.托管费 | 15570.24 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 14364.19 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 100266.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-427363.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-427363.87 |