| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 银华锐进 | 2.007 | 3.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.7426 | 2.24% |
| 银华惠添益货币D | 0.7178 | 2.15% |
| 银华活钱宝货币F | 0.6034 | 2.03% |
| 银华多利宝货币B | 0.5428 | 2.01% |
| 银华惠增利货币A | 0.5465 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 322.87 | 262.11 | 81.18% | 43.68 | 13.53% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 184.52 | 150.89 | 81.77% | 25.15 | 13.63% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 436.07 | 359.13 | 82.35% | 59.85 | 13.73% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 231.37 | 191.04 | 82.57% | 31.84 | 13.76% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1966.17 | 847.47 | 43.10% | 141.24 | 7.18% | 957.19 | 48.68% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1209.63 | 546.78 | 45.20% | 91.13 | 7.53% | 561.13 | 46.39% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1027.34 | 368.80 | 35.90% | 61.47 | 5.98% | 589.59 | 57.39% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 161.53 | 52.06 | 32.23% | 8.68 | 5.37% | 98.57 | 61.02% | -- | -- |
