| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 银华锐进 | 2.007 | 3.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.7426 | 2.24% |
| 银华惠添益货币D | 0.7178 | 2.15% |
| 银华活钱宝货币F | 0.6034 | 2.03% |
| 银华多利宝货币B | 0.5428 | 2.01% |
| 银华惠增利货币A | 0.5465 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4096257.62元 |
| 本期利润 | -4337279.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0293元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14078521.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1033元 |
| 期末基金资产净值 | 172144811.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2626元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3150612.09元 |
| 本期利润 | -6522364.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.042元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17144765.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.113元 |
| 期末基金资产净值 | 189882338.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2519元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -40140502.54元 |
| 本期利润 | -46319294.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2703元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20483602.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1337元 |
| 期末基金资产净值 | 198657901.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2966元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -18881827.39元 |
| 本期利润 | -18375623.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.103元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 44903057.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2616元 |
| 期末基金资产净值 | 250891884.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4618元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 31041237.6元 |
| 本期利润 | -40093615.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1219元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 68659870.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.366元 |
| 期末基金资产净值 | 292236800.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5577元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 55.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 31989865.71元 |
| 本期利润 | 44538124.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1059元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 141892977.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3831元 |
| 期末基金资产净值 | 676320897.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8261元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 82.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 50524188.85元 |
| 本期利润 | 128705357.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5539元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 38.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 67.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 123550530.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3032元 |
| 期末基金资产净值 | 681798728.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.673元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 67.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6924855.56元 |
| 本期利润 | 30793419.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2361元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6924855.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0531元 |
| 期末基金资产净值 | 161207754.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2361元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.61% |
