| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
| 广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
| 基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
| 大成恒生科技ETF(… | 0.5318 | 1.45% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
| 大成现金增利货币B | 1.0849 | 2.11% |
| 大成慧成货币B | 0.7344 | 2.07% |
| 大成慧成货币E | 0.7343 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3817867.63元 |
| 本期利润 | -4735951.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0454元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15171887.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1482元 |
| 期末基金资产净值 | 117526910.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1482元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3018422.38元 |
| 本期利润 | 18877561.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1809元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 34584967.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3299元 |
| 期末基金资产净值 | 143924284.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3728元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -50870820.42元 |
| 本期利润 | -68048271.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6061元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -44.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | -33.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20063682.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1905元 |
| 期末基金资产净值 | 125404375.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1905元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -32446350.99元 |
| 本期利润 | -42441128.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3639元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 48970732.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4313元 |
| 期末基金资产净值 | 162501393.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4313元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 56021170.77元 |
| 本期利润 | 31183737.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2543元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 90885567.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7519元 |
| 期末基金资产净值 | 215021037.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7789元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 77.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 33850318.05元 |
| 本期利润 | 38014649.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3126元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 59867698.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5732元 |
| 期末基金资产净值 | 192553295.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8434元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 84.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 71547173.1元 |
| 本期利润 | 126766222.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4742元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 40.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 49.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 44270142.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3051元 |
| 期末基金资产净值 | 217462161.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4987元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8110664.29元 |
| 本期利润 | 55279600.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1281元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6953500.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0229元 |
| 期末基金资产净值 | 348685838.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1467元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.67% |
