| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
| 长城精选进取3个月持… | 1.0028 | 1.16% |
| 长城精选进取3个月持… | 1.001 | 1.15% |
| 长城消费增值混合C | 1.0764 | 0.95% |
| 长城消费增值混合A | 1.0806 | 0.95% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币C | 0.5592 | 2.09% |
| 长城收益宝货币B | 0.5592 | 2.09% |
| 长城收益宝货币A | 0.5127 | 1.92% |
| 长城收益宝货币D | 0.4936 | 1.84% |
| 长城货币B | 0.49328 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 573581223.05 |
| 1.利息收入 | 1583752.03 |
| 存款利息收入 | 1169051.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
484822045.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 461330023.32 |
| 资产支持证券投资收益 | 23492021.85 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
87175425.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 74756160.28 |
| 1.管理人报酬 | 28580849.69 |
| 2.托管费 | 7145212.45 |
| 3.销售服务费 | 35.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 38257959.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 38257959.62 |
| 6.其他费用 | 291235.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
498825062.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
498825062.77 |
| 一、收入： | 340550121.31 |
| 1.利息收入 | 47923.78 |
| 存款利息收入 | 22164.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
233176532.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 218860422.46 |
| 资产支持证券投资收益 | 14316110.41 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
107325664.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 42397615.52 |
| 1.管理人报酬 | 14051460.15 |
| 2.托管费 | 3512865.07 |
| 3.销售服务费 | 25.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 24435436.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24435436.5 |
| 6.其他费用 | 148162.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
298152505.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
298152505.79 |
| 一、收入： | 439963602.37 |
| 1.利息收入 | 5760923.76 |
| 存款利息收入 | 5732087.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
517399026.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 469817909.98 |
| 资产支持证券投资收益 | 47581116.1 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-83196347.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 88166859.34 |
| 1.管理人报酬 | 28423927.07 |
| 2.托管费 | 14211963.57 |
| 3.销售服务费 | 52.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 44810599.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 44810599.9 |
| 6.其他费用 | 289074.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
351796743.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
351796743.03 |
| 一、收入： | 268468709.47 |
| 1.利息收入 | 3797001.05 |
| 存款利息收入 | 3794779.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
267258693.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 240283848.24 |
| 资产支持证券投资收益 | 26974845.23 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2586985.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 44076435.07 |
| 1.管理人报酬 | 14021246.19 |
| 2.托管费 | 7010623.02 |
| 3.销售服务费 | 21.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 22674378.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22674378.75 |
| 6.其他费用 | 143247.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
224392274.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
224392274.4 |
| 一、收入： | 766942083.95 |
| 1.利息收入 | 576954376.93 |
| 存款利息收入 | 11185789.8 |
| 债券利息收入 | 492475389.49 |
| 资产支持证券利息收入 | 72764930.34 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-51556556.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -51572319.84 |
| 资产支持证券投资收益 | 15763.08 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
241544263.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 93366548.91 |
| 1.管理人报酬 | 28164553.55 |
| 2.托管费 | 14082276.72 |
| 3.销售服务费 | 61.44 |
| 4.交易费用 | 102527.29 |
| 5.利息支出 | 49983819.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 49983819.94 |
| 6.其他费用 | 290941.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
673575535.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
673575535.04 |
| 一、收入： | 332616439.85 |
| 1.利息收入 | 267245840.27 |
| 存款利息收入 | 10485844.09 |
| 债券利息收入 | 228460104.13 |
| 资产支持证券利息收入 | 27776387.96 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-56544537.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -56540045.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -4491.68 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
121915136.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 35800162.94 |
| 1.管理人报酬 | 13937991.13 |
| 2.托管费 | 6968995.59 |
| 3.销售服务费 | 37.31 |
| 4.交易费用 | 46807.15 |
| 5.利息支出 | 14359697.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14359697.73 |
| 6.其他费用 | 143323.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
296816276.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
296816276.91 |
| 一、收入： | 56004116.49 |
| 1.利息收入 | 416429620.96 |
| 存款利息收入 | 12132442.42 |
| 债券利息收入 | 380488478.66 |
| 资产支持证券利息收入 | 13074150.17 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-188480959.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -187604569.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -876390.42 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-171974588.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30043.47 |
| 减：二、费用 | 74344847.62 |
| 1.管理人报酬 | 23339575.8 |
| 2.托管费 | 11424668.68 |
| 3.销售服务费 | 3248.89 |
| 4.交易费用 | 153235.54 |
| 5.利息支出 | 39087077.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 39087077.61 |
| 6.其他费用 | 88068.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18340731.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18340731.13 |
| 一、收入： | -94894557.76 |
| 1.利息收入 | 143240673.72 |
| 存款利息收入 | 12007371.11 |
| 债券利息收入 | 119913997.7 |
| 资产支持证券利息收入 | 594932.13 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-39911687.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -39911687.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-198253587.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30043.47 |
| 减：二、费用 | 21030186.42 |
| 1.管理人报酬 | 9431311.63 |
| 2.托管费 | 4470536.65 |
| 3.销售服务费 | 3235.26 |
| 4.交易费用 | 86486.8 |
| 5.利息支出 | 6993901.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6993901.54 |
| 6.其他费用 | 26555.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-115924744.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-115924744.18 |
