创金合信鑫祺混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
7813360.93 |
| 存出保证金 |
762736.12 |
| 交易性金融资产 |
2375187458.51 |
| 股票投资 |
671386147.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1703801310.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40008921.73 |
| 应收证券清算款 |
46696963.6 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2503412.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2489584507.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
555597172.72 |
| 应付证券清算款 |
239854.68 |
| 应付赎回款 |
4462623.07 |
| 应付管理人报酬 |
1477916.29 |
| 应付托管费 |
184739.54 |
| 应付销售服务费 |
361427.68 |
| 应付税费 |
33747.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
857082.59 |
| 负债合计 |
563214563.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1679084175.73 |
| 所有者权益合计 |
1926369943.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
2489584507.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5998883.2 |
| 结算备付金 |
3507588.86 |
| 存出保证金 |
525120.93 |
| 交易性金融资产 |
2380939350.39 |
| 股票投资 |
481790005.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1899149345.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20003374.34 |
| 应收证券清算款 |
9799724.41 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2301426.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2423075468.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
310069384.04 |
| 应付证券清算款 |
1566598.82 |
| 应付赎回款 |
1369183.5 |
| 应付管理人报酬 |
1381209.39 |
| 应付托管费 |
172651.16 |
| 应付销售服务费 |
284285.61 |
| 应付税费 |
28532.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1341472.13 |
| 负债合计 |
316213317.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1808616818.47 |
| 所有者权益合计 |
2106862151.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
2423075468.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36338794.39 |
| 结算备付金 |
780573.4 |
| 存出保证金 |
523038.66 |
| 交易性金融资产 |
1078988381.79 |
| 股票投资 |
222079747.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
856908634.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
216376.84 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6048875.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1122896040.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
130128152.71 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
189559.4 |
| 应付管理人报酬 |
643635.09 |
| 应付托管费 |
80454.39 |
| 应付销售服务费 |
103336.53 |
| 应付税费 |
37013.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
822488.96 |
| 负债合计 |
132004640.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
873938554.51 |
| 所有者权益合计 |
990891399.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
1122896040.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3849576.58 |
| 结算备付金 |
1856388.07 |
| 存出保证金 |
431651.71 |
| 交易性金融资产 |
1500904685.26 |
| 股票投资 |
262237110.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1238667575.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10045513.48 |
| 应收证券清算款 |
5740932.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8036449.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1530865196.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
105015423.72 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2057848.91 |
| 应付管理人报酬 |
1013728.98 |
| 应付托管费 |
126716.13 |
| 应付销售服务费 |
136522.99 |
| 应付税费 |
89789.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
953905.74 |
| 负债合计 |
109393936.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1282978674.39 |
| 所有者权益合计 |
1421471260.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
1530865196.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14142650.56 |
| 结算备付金 |
2002321.72 |
| 存出保证金 |
547512.96 |
| 交易性金融资产 |
1317543579.07 |
| 股票投资 |
266075839.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1051467740.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1800670.28 |
| 应收利息 |
18707535.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
257620.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1355001891.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
82999847.0 |
| 应付证券清算款 |
1473542.71 |
| 应付赎回款 |
699257.15 |
| 应付管理人报酬 |
784440.55 |
| 应付托管费 |
98055.07 |
| 应付销售服务费 |
159995.7 |
| 应付税费 |
71225.39 |
| 应付利息 |
32087.46 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
192000.03 |
| 负债合计 |
87146384.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
984211729.43 |
| 所有者权益合计 |
1267855506.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
1355001891.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23145979.67 |
| 结算备付金 |
3080377.69 |
| 存出保证金 |
417836.78 |
| 交易性金融资产 |
709464762.36 |
| 股票投资 |
173381612.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
536083150.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5917169.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17435737.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
759461863.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
49000000.0 |
| 应付证券清算款 |
16550309.96 |
| 应付赎回款 |
266437.67 |
| 应付管理人报酬 |
425115.75 |
| 应付托管费 |
53139.47 |
| 应付销售服务费 |
47723.91 |
| 应付税费 |
22014.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90311.41 |
| 负债合计 |
66698647.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
564883484.15 |
| 所有者权益合计 |
692763215.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
759461863.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11803173.81 |
| 结算备付金 |
4767563.74 |
| 存出保证金 |
469024.31 |
| 交易性金融资产 |
712537360.83 |
| 股票投资 |
183374500.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
529162860.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3010415.46 |
| 应收利息 |
6495647.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
934100.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
740017285.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
636138.63 |
| 应付赎回款 |
98602.71 |
| 应付管理人报酬 |
485640.73 |
| 应付托管费 |
60705.11 |
| 应付销售服务费 |
10969.07 |
| 应付税费 |
27798.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165000.0 |
| 负债合计 |
1665693.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
627129309.68 |
| 所有者权益合计 |
738351591.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
740017285.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20866299.23 |
| 结算备付金 |
2197725.77 |
| 存出保证金 |
131728.12 |
| 交易性金融资产 |
311736383.01 |
| 股票投资 |
133699783.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
178036600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
24000000.0 |
| 应收证券清算款 |
25538.95 |
| 应收利息 |
3030399.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
361988074.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
716808.1 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
146756.02 |
| 应付托管费 |
18344.49 |
| 应付销售服务费 |
1.26 |
| 应付税费 |
7393.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
57821.56 |
| 负债合计 |
1093018.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
343279897.37 |
| 所有者权益合计 |
360895056.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
361988074.69 |
