创金合信鑫祺混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36496072.54元 |
| 本期利润 |
-20518796.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0247元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
116254402.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1389元 |
| 期末基金资产净值 |
953195604.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1389元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17850916.64元 |
| 本期利润 |
9924102.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0167元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
117208208.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1564元 |
| 期末基金资产净值 |
866801777.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1564元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22945910.56元 |
| 本期利润 |
2546616.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0073元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36243900.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1258元 |
| 期末基金资产净值 |
324372737.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1258元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14125257.94元 |
| 本期利润 |
-3595754.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0085元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33038514.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1009元 |
| 期末基金资产净值 |
360379745.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1009元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32259634.53元 |
| 本期利润 |
27954410.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1322元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
112694590.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2832元 |
| 期末基金资产净值 |
510642634.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2832元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4952298.45元 |
| 本期利润 |
4633343.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0599元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30498619.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2222元 |
| 期末基金资产净值 |
167750228.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2222元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
321540.98元 |
| 本期利润 |
270230.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0875元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6956190.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1745元 |
| 期末基金资产净值 |
46812468.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1745元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
185.9元 |
| 本期利润 |
198.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
184.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0469元 |
| 期末基金资产净值 |
4127.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0501元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.01% |
