| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安中证港股通医药卫… | 0.5771 | 4.83% |
| 平安医疗健康混合A | 1.7876 | 4.75% |
| 平安医疗健康混合C | 1.7852 | 4.74% |
| 平安中证沪港深线上消… | 0.7196 | 4.68% |
| 平安中证港股医药ET… | 0.7572 | 4.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.5653 | 2.09% |
| 平安交易型货币A | 0.5491 | 2.03% |
| 平安交易型货币E | 0.5491 | 2.03% |
| 平安金管家货币A | 0.5179 | 1.90% |
| 平安日增利货币B | 0.5116 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 804.83 | 591.07 | 73.44% | 98.51 | 12.24% | -- | -- | 98.22 | 12.20% |
| 2023-06-30 | 434.63 | 323.93 | 74.53% | 53.99 | 12.42% | -- | -- | 48.03 | 11.05% |
| 2022-12-31 | 852.17 | 633.08 | 74.29% | 105.51 | 12.38% | -- | -- | 96.08 | 11.27% |
| 2022-06-30 | 444.34 | 328.84 | 74.01% | 54.81 | 12.33% | -- | -- | 50.78 | 11.43% |
| 2021-12-31 | 1905.19 | 837.14 | 43.94% | 139.52 | 7.32% | 795.08 | 41.73% | 113.44 | 5.95% |
| 2021-06-30 | 688.85 | 395.15 | 57.36% | 65.86 | 9.56% | 168.03 | 24.39% | 49.39 | 7.17% |
| 2020-12-31 | 1629.75 | 948.59 | 58.20% | 158.10 | 9.70% | 411.26 | 25.23% | 102.77 | 6.31% |
| 2020-06-30 | 799.98 | 470.41 | 58.80% | 78.40 | 9.80% | 197.35 | 24.67% | 50.28 | 6.29% |
