| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安中证港股通医药卫… | 0.5771 | 4.83% |
| 平安医疗健康混合A | 1.7876 | 4.75% |
| 平安医疗健康混合C | 1.7852 | 4.74% |
| 平安中证沪港深线上消… | 0.7196 | 4.68% |
| 平安中证港股医药ET… | 0.7572 | 4.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.5653 | 2.09% |
| 平安交易型货币A | 0.5491 | 2.03% |
| 平安交易型货币E | 0.5491 | 2.03% |
| 平安金管家货币A | 0.5179 | 1.90% |
| 平安日增利货币B | 0.5116 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -37884833.92 |
| 1.利息收入 | 309415.29 |
| 存款利息收入 | 286033.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-65323584.15 |
| 股票投资收益 | -69010902.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 575389.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3111929.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27036046.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
93288.65 |
| 减：二、费用 | 8048340.14 |
| 1.管理人报酬 | 5910664.63 |
| 2.托管费 | 985110.81 |
| 3.销售服务费 | 982218.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170337.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-45933174.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-45933174.06 |
| 一、收入： | 87192541.12 |
| 1.利息收入 | 133184.03 |
| 存款利息收入 | 129680.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36325338.17 |
| 股票投资收益 | 34611942.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -120673.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1834069.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
50671294.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
62724.13 |
| 减：二、费用 | 4346306.8 |
| 1.管理人报酬 | 3239290.59 |
| 2.托管费 | 539881.78 |
| 3.销售服务费 | 480284.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86841.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
82846234.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
82846234.32 |
| 一、收入： | -172892020.21 |
| 1.利息收入 | 228245.29 |
| 存款利息收入 | 226525.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-133386085.98 |
| 股票投资收益 | -134618640.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1232554.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39888916.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
154737.36 |
| 减：二、费用 | 8521700.76 |
| 1.管理人报酬 | 6330770.67 |
| 2.托管费 | 1055128.51 |
| 3.销售服务费 | 960785.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 175015.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-181413720.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-181413720.97 |
| 一、收入： | -75990554.1 |
| 1.利息收入 | 117245.88 |
| 存款利息收入 | 117245.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-98507083.5 |
| 股票投资收益 | -99576266.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1069183.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22299988.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
99295.4 |
| 减：二、费用 | 4443443.07 |
| 1.管理人报酬 | 3288425.23 |
| 2.托管费 | 548070.86 |
| 3.销售服务费 | 507768.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99178.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-80433997.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-80433997.17 |
| 一、收入： | 91453956.46 |
| 1.利息收入 | 310408.3 |
| 存款利息收入 | 310408.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
196847745.94 |
| 股票投资收益 | 194926091.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1921654.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-106330331.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
626133.32 |
| 减：二、费用 | 19051852.36 |
| 1.管理人报酬 | 8371396.76 |
| 2.托管费 | 1395232.74 |
| 3.销售服务费 | 1134412.98 |
| 4.交易费用 | 7950809.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
72402104.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
72402104.1 |
| 一、收入： | 38656102.11 |
| 1.利息收入 | 138172.29 |
| 存款利息收入 | 138172.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
74445696.34 |
| 股票投资收益 | 73069561.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1376135.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36099149.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
171382.55 |
| 减：二、费用 | 6888513.08 |
| 1.管理人报酬 | 3951516.5 |
| 2.托管费 | 658586.11 |
| 3.销售服务费 | 493948.43 |
| 4.交易费用 | 1680323.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104138.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31767589.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31767589.03 |
| 一、收入： | 394857849.52 |
| 1.利息收入 | 2191290.74 |
| 存款利息收入 | 1436064.01 |
| 债券利息收入 | 14.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
260310303.33 |
| 股票投资收益 | 255096302.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 52805.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5161195.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
131008733.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1347521.47 |
| 减：二、费用 | 16297532.91 |
| 1.管理人报酬 | 9485855.67 |
| 2.托管费 | 1580976.01 |
| 3.销售服务费 | 1027680.95 |
| 4.交易费用 | 4112620.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
378560316.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
378560316.61 |
| 一、收入： | 187725366.54 |
| 1.利息收入 | 2085080.92 |
| 存款利息收入 | 1329868.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47723826.68 |
| 股票投资收益 | 44015628.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3708198.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
137256407.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
660051.19 |
| 减：二、费用 | 7999822.98 |
| 1.管理人报酬 | 4704098.27 |
| 2.托管费 | 784016.4 |
| 3.销售服务费 | 502810.39 |
| 4.交易费用 | 1973514.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 35383.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
179725543.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
179725543.56 |
