鹏华丰诚债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
16899036.0 |
| 存出保证金 |
18374.92 |
| 交易性金融资产 |
823717891.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
823717891.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
56333.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
855834465.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
146988320.75 |
| 应付证券清算款 |
46717.0 |
| 应付赎回款 |
109432.69 |
| 应付管理人报酬 |
274330.8 |
| 应付托管费 |
91443.6 |
| 应付销售服务费 |
29445.58 |
| 应付税费 |
26101.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
208831.36 |
| 负债合计 |
147774623.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
631692373.14 |
| 所有者权益合计 |
708059841.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
855834465.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15153442.33 |
| 结算备付金 |
18991087.02 |
| 存出保证金 |
12806.05 |
| 交易性金融资产 |
1248252689.59 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1248252689.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20881.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1282430906.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
254981083.04 |
| 应付证券清算款 |
83971.19 |
| 应付赎回款 |
2603.6 |
| 应付管理人报酬 |
334315.78 |
| 应付托管费 |
111438.61 |
| 应付销售服务费 |
45477.32 |
| 应付税费 |
27334.49 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113632.83 |
| 负债合计 |
255699856.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
920615338.07 |
| 所有者权益合计 |
1026731049.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
1282430906.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15209600.66 |
| 结算备付金 |
29832747.18 |
| 存出保证金 |
16325.91 |
| 交易性金融资产 |
1447418517.69 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1447418517.69 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
104916.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1492582107.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
306347188.87 |
| 应付证券清算款 |
114307.74 |
| 应付赎回款 |
43863.96 |
| 应付管理人报酬 |
518288.37 |
| 应付托管费 |
172762.79 |
| 应付销售服务费 |
26740.13 |
| 应付税费 |
128456.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
227587.1 |
| 负债合计 |
307579195.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1093247580.51 |
| 所有者权益合计 |
1185002912.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
1492582107.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18332731.9 |
| 结算备付金 |
60332417.51 |
| 存出保证金 |
122245.14 |
| 交易性金融资产 |
3353858602.18 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3343857637.8 |
| 资产支持证券投资 |
10000964.38 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
35080830.78 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1272794.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3468999622.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
697149809.93 |
| 应付证券清算款 |
37907551.69 |
| 应付赎回款 |
478839.91 |
| 应付管理人报酬 |
1015192.24 |
| 应付托管费 |
338397.39 |
| 应付销售服务费 |
99554.16 |
| 应付税费 |
159059.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
85900.86 |
| 负债合计 |
737234305.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2517347065.14 |
| 所有者权益合计 |
2731765317.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
3468999622.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10293077.39 |
| 结算备付金 |
8432934.27 |
| 存出保证金 |
4174.09 |
| 交易性金融资产 |
1836603717.36 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1836603717.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23641696.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
164850.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1879140450.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
257000000.0 |
| 应付证券清算款 |
6848899.57 |
| 应付赎回款 |
1099833.14 |
| 应付管理人报酬 |
557911.28 |
| 应付托管费 |
185970.43 |
| 应付销售服务费 |
74290.28 |
| 应付税费 |
135153.97 |
| 应付利息 |
-116174.29 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165000.0 |
| 负债合计 |
265965780.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1511517742.51 |
| 所有者权益合计 |
1613174669.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
1879140450.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2985382.74 |
| 结算备付金 |
3157055.47 |
| 存出保证金 |
6209.17 |
| 交易性金融资产 |
269509851.82 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
269509851.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5456061.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
60950.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
281175511.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
52000000.0 |
| 应付证券清算款 |
405555.84 |
| 应付赎回款 |
81008.81 |
| 应付管理人报酬 |
84297.3 |
| 应付托管费 |
28099.11 |
| 应付销售服务费 |
11988.23 |
| 应付税费 |
28384.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95211.43 |
| 负债合计 |
52735253.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
220778579.3 |
| 所有者权益合计 |
228440258.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
281175511.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9044581.45 |
| 结算备付金 |
6421745.36 |
| 存出保证金 |
60315.43 |
| 交易性金融资产 |
247327662.42 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
247327662.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4605259.93 |
| 应收利息 |
4230662.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
519.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
271690747.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
52300729.84 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3488162.1 |
| 应付管理人报酬 |
91889.15 |
| 应付托管费 |
30629.7 |
| 应付销售服务费 |
23309.49 |
| 应付税费 |
28851.32 |
| 应付利息 |
8816.82 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74189.28 |
| 负债合计 |
56052110.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
214258128.25 |
| 所有者权益合计 |
215638636.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
271690747.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24038499.95 |
| 结算备付金 |
10642939.57 |
| 存出保证金 |
50581.12 |
| 交易性金融资产 |
1150036650.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1150036650.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
86142073.08 |
| 应收利息 |
16257265.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
148064.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1287316073.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
307999787.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
57667014.86 |
| 应付管理人报酬 |
387503.41 |
| 应付托管费 |
129167.78 |
| 应付销售服务费 |
168497.33 |
| 应付税费 |
109687.66 |
| 应付利息 |
4664.55 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
35923.41 |
| 负债合计 |
366504844.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
926240566.34 |
| 所有者权益合计 |
920811229.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
1287316073.26 |
