| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4886 | 2.83% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.4276 | 2.58% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.8104 | 2.27% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.8064 | 2.25% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.7639 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -128042086.54 |
| 1.利息收入 | 165242.07 |
| 存款利息收入 | 165242.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-167129980.7 |
| 股票投资收益 | -173153785.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 609618.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5414186.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38429236.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
493415.72 |
| 减：二、费用 | 11429018.44 |
| 1.管理人报酬 | 9265016.39 |
| 2.托管费 | 1544169.53 |
| 3.销售服务费 | 392897.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 226932.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-139471104.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-139471104.98 |
| 一、收入： | -10118276.49 |
| 1.利息收入 | 95935.77 |
| 存款利息收入 | 95935.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-55100179.28 |
| 股票投资收益 | -59878823.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 475611.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4303033.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
44719481.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
166485.25 |
| 减：二、费用 | 7165106.0 |
| 1.管理人报酬 | 5780181.76 |
| 2.托管费 | 963363.69 |
| 3.销售服务费 | 324515.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97042.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17283382.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17283382.49 |
| 一、收入： | -115997389.09 |
| 1.利息收入 | 127246.37 |
| 存款利息收入 | 111441.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-74140563.82 |
| 股票投资收益 | -75289365.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 364457.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 784344.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-43259788.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1275717.3 |
| 减：二、费用 | 7727005.63 |
| 1.管理人报酬 | 6455630.89 |
| 2.托管费 | 1075938.42 |
| 3.销售服务费 | 212.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 195222.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-123724394.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-123724394.72 |
| 一、收入： | -53559195.79 |
| 1.利息收入 | 72331.79 |
| 存款利息收入 | 56526.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-47192150.54 |
| 股票投资收益 | -48123786.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 364457.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 567178.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7221051.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
781674.93 |
| 减：二、费用 | 3673842.44 |
| 1.管理人报酬 | 3065800.64 |
| 2.托管费 | 510966.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97074.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-57233038.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-57233038.23 |
| 一、收入： | 30303236.86 |
| 1.利息收入 | 169703.0 |
| 存款利息收入 | 103992.22 |
| 债券利息收入 | 68.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
117260102.0 |
| 股票投资收益 | 111578895.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 69232.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5611974.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-87664663.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
538095.47 |
| 减：二、费用 | 9345861.38 |
| 1.管理人报酬 | 5517088.73 |
| 2.托管费 | 919514.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2707213.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202044.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20957375.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20957375.48 |
| 一、收入： | 4461435.04 |
| 1.利息收入 | 53670.65 |
| 存款利息收入 | 53602.47 |
| 债券利息收入 | 68.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
84284890.45 |
| 股票投资收益 | 79600282.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 69232.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4615375.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-80332299.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
455173.51 |
| 减：二、费用 | 5214833.1 |
| 1.管理人报酬 | 3376384.98 |
| 2.托管费 | 562730.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1148109.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 127607.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-753398.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-753398.06 |
| 一、收入： | 372245830.15 |
| 1.利息收入 | 1321735.38 |
| 存款利息收入 | 983788.53 |
| 债券利息收入 | 811.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
266255374.43 |
| 股票投资收益 | 241945209.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 652180.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23657985.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
100719186.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3949533.8 |
| 减：二、费用 | 22752672.14 |
| 1.管理人报酬 | 14500074.01 |
| 2.托管费 | 2416679.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5709444.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 126472.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
349493158.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
349493158.01 |
| 一、收入： | 149726897.56 |
| 1.利息收入 | 1205789.61 |
| 存款利息收入 | 868010.22 |
| 债券利息收入 | 643.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13901881.6 |
| 股票投资收益 | -5681149.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19583030.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
133653309.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
965917.1 |
| 减：二、费用 | 10589818.39 |
| 1.管理人报酬 | 6896770.67 |
| 2.托管费 | 1149461.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2509113.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 34470.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
139137079.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
139137079.17 |
